| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 429.00 | 128 805.00 | 7 623.00 | 136 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 208.00 | 53 468.00 | 15 740.00 | 69 208.00 |
BZ Autres créances | 259 263.00 | | 259 263.00 | 259 263.00 |
CF Disponibilités | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 470.00 | 53 468.00 | 288 002.00 | 341 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 899.00 | 182 273.00 | 295 626.00 | 477 899.00 |
CU Autres participations | | 6 096.00 | -6 096.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 079.00 | 131 079.00 | | 131 079.00 |
DH Report à nouveau | -73 801.00 | -28 046.00 | | -73 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 873.00 | -45 754.00 | | -63 873.00 |
DL TOTAL (I) | 213 405.00 | 277 278.00 | | 213 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 706.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 706.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 4 004.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 16 111.00 | | 23 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 780.00 | 55 995.00 | | 55 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 221.00 | 78 542.00 | | 82 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 626.00 | 390 526.00 | | 295 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 167.00 | |
GE Autres charges | | | 14 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 2 131.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 2 131.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 402.00 | 3 118.00 | | 21 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 624.00 | 3 118.00 | | 29 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 248.00 | -987.00 | | -29 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 169.00 | 73 197.00 | | 54 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 042.00 | 118 951.00 | | 118 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 873.00 | -45 754.00 | | -63 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 651.00 | | | 144 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 136 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 787.00 | | | 115 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 346.00 | 362.00 | | 122 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 424.00 | 362.00 | | 115 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 443.00 | 52 167.00 | 14 142.00 | 15 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 539.00 | 52 167.00 | 14 142.00 | 21 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 245.00 | 52 167.00 | 48 848.00 | 56 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 263.00 | 259 263.00 | | 259 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 472.00 | 328 472.00 | | 328 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |