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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 109.00 | 20 298.00 | 136 811.00 | 157 109.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 378.00 | 14 050.00 | 47 328.00 | 61 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 474 840.00 | 34 347.00 | 23 440 492.00 | 23 474 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 838.00 | | 167 838.00 | 167 838.00 |
BZ Autres créances | 465 171.00 | | 465 171.00 | 465 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 021.00 | | 672 021.00 | 672 021.00 |
CF Disponibilités | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 380.00 | | 1 332 380.00 | 1 332 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 807 219.00 | 34 347.00 | 24 772 872.00 | 24 807 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 080 498.00 | | 23 080 498.00 | 23 080 498.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 526 393.00 | 1 526 393.00 | | 1 526 393.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 867 617.00 | 9 487 948.00 | | 16 867 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 263.00 | 1 402 263.00 | | 1 402 263.00 |
DH Report à nouveau | 3 125 934.00 | 3 157 091.00 | | 3 125 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 188.00 | 798 843.00 | | 888 188.00 |
DL TOTAL (I) | 24 085 395.00 | 16 647 539.00 | | 24 085 395.00 |
DP Provisions pour risques | 21 582.00 | 5 233.00 | | 21 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 582.00 | 5 233.00 | | 21 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 077.00 | 946.00 | | 161 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 728.00 | 15 514.00 | | 331 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 944.00 | 980.00 | | 25 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 230.00 | 15 939.00 | | 29 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 916.00 | 208 475.00 | | 117 916.00 |
EA Autres dettes | | 4 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 895.00 | 246 130.00 | | 665 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 772 872.00 | 16 898 902.00 | | 24 772 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 689.00 | 245 150.00 | | 537 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 946.00 | | 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 728.00 | | | 331 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 643.00 | 582.00 | 152 226.00 | 151 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 643.00 | 582.00 | 152 226.00 | 151 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 16 417.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 572.00 | 16 417.00 | | 2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 439.00 | -19 332.00 | | 32 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 720.00 | 1 470 599.00 | | 1 542 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 532.00 | 671 756.00 | | 654 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 188.00 | 798 843.00 | | 888 188.00 |