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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 4 775.00 | 2 050.00 | 6 825.00 |
AP Constructions | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 554.00 | 178 176.00 | 30 378.00 | 208 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 676.00 | 164 666.00 | 140 009.00 | 304 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 847.00 | 348 453.00 | 199 395.00 | 547 847.00 |
BT Marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 465.00 | 15 198.00 | 122 267.00 | 137 465.00 |
BZ Autres créances | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 835 339.00 | | 835 339.00 | 835 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 795.00 | 15 198.00 | 1 048 597.00 | 1 063 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 642.00 | 363 651.00 | 1 247 991.00 | 1 611 642.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 285 168.00 | 285 168.00 | | 285 168.00 |
DH Report à nouveau | 218 654.00 | 194 171.00 | | 218 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 400.00 | 49 483.00 | | 201 400.00 |
DL TOTAL (I) | 873 523.00 | 697 122.00 | | 873 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 721.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 481.00 | 37 975.00 | | 72 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 530.00 | 128 307.00 | | 188 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 812.00 | 123 987.00 | | 112 812.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 469.00 | 291 073.00 | | 374 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 991.00 | 988 195.00 | | 1 247 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
FG Production vendue services | 1 459 502.00 | 125.00 | 1 459 627.00 | 1 459 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 528.00 | 125.00 | 1 468 653.00 | 1 468 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 877.00 | 63 172.00 | | 31 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820.00 | 90.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 697.00 | 63 262.00 | | 32 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | 391.00 | | 2 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | 5 746.00 | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 176.00 | 57 516.00 | | 30 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 227.00 | 19 361.00 | | 73 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 634.00 | 1 117 544.00 | | 1 517 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 233.00 | 1 068 061.00 | | 1 316 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 400.00 | 49 483.00 | | 201 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 049.00 | | 79 236.00 | 521 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 438.00 | 547 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 438.00 | 514 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | 2 050.00 | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 317.00 | | 77 186.00 | 489 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 982.00 | 54 909.00 | 52 438.00 | 345 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 207.00 | 54 909.00 | 52 438.00 | 341 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 577.00 | | 3 378.00 | 18 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 577.00 | | 3 378.00 | 18 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 577.00 | | 3 378.00 | 18 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 530.00 | 188 530.00 | | 188 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
UX Autres créances clients | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VB T. V. A. | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VC Groupe et associés | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 606.00 | 227 699.00 | 26 907.00 | 254 606.00 |
VW T.V.A. | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 469.00 | 374 469.00 | | 374 469.00 |