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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 423 596.00 | 5 274 234.00 | 54 149 362.00 | 59 423 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 905.00 | 10 748.00 | 20 157.00 | 30 905.00 |
CF Disponibilités | 11 633 740.00 | | 11 633 740.00 | 11 633 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 664 645.00 | 10 748.00 | 11 653 897.00 | 11 664 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 088 241.00 | 5 284 982.00 | 65 803 259.00 | 71 088 241.00 |
CU Autres participations | 59 423 592.00 | 5 274 234.00 | 54 149 358.00 | 59 423 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 377 675.00 | 5 476 995.00 | | 7 377 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 099 320.00 | | | 8 099 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 699.00 | 547 699.00 | | 547 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | 5 526 851.00 | 1 748 507.00 | | 5 526 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 519.00 | 3 778 344.00 | | 2 032 519.00 |
DL TOTAL (I) | 23 596 701.00 | 11 564 182.00 | | 23 596 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 123.00 | 123 698.00 | | 55 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 144 687.00 | 50 100 000.00 | | 42 144 687.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 5 578.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 206 558.00 | 60 229 277.00 | | 42 206 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 803 259.00 | 71 793 459.00 | | 65 803 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 206 558.00 | 60 229 277.00 | | 42 206 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 746 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 409.00 | 25 347.00 | | 31 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 032.00 | 4 020 987.00 | | 2 756 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 512.00 | 242 643.00 | | 723 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 519.00 | 3 778 343.00 | | 2 032 519.00 |