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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 16 622.00 | 11 072.00 | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 683 585.00 | 498 856.00 | 184 729.00 | 683 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 819.00 | 181 061.00 | 44 758.00 | 225 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 949.00 | 82 244.00 | 11 705.00 | 93 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 964.00 | 778 783.00 | 403 181.00 | 1 181 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 905.00 | | 121 905.00 | 121 905.00 |
BN En cours de production de biens | 382 063.00 | | 382 063.00 | 382 063.00 |
BT Marchandises | 1 761 173.00 | | 1 761 173.00 | 1 761 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 276.00 | 34 028.00 | 1 435 249.00 | 1 469 276.00 |
BZ Autres créances | 135 397.00 | 23 100.00 | 112 297.00 | 135 397.00 |
CF Disponibilités | 288 019.00 | | 288 019.00 | 288 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 643.00 | | 291 643.00 | 291 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 383.00 | 57 128.00 | 4 639 256.00 | 4 696 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 348.00 | 835 911.00 | 5 042 437.00 | 5 878 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 260 594.00 | 260 594.00 | | 260 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 746 910.00 | 1 679 454.00 | | 1 746 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 313.00 | 67 457.00 | | -80 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 192.00 | 2 084 504.00 | | 2 004 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 151.00 | 21 557.00 | | 23 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 151.00 | 21 557.00 | | 23 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 825.00 | 417 633.00 | | 840 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 623.00 | 345 623.00 | | 345 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 251.00 | 1 736 146.00 | | 1 203 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 187.00 | 314 378.00 | | 625 187.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 015 094.00 | 2 821 209.00 | | 3 015 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 437.00 | 4 927 270.00 | | 5 042 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 623.00 | | | 345 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 794.00 | | 2 170.00 | 1 179 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 695.00 | | | 177 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 183.00 | | 2 170.00 | 1 001 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 470.00 | 37 313.00 | | 741 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 634.00 | 4 989.00 | | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 837.00 | 32 324.00 | | 729 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 557.00 | 23 151.00 | 21 557.00 | 21 557.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 557.00 | 23 151.00 | 21 557.00 | 21 557.00 |
6T Sur comptes clients | 91 786.00 | 2 951.00 | 60 710.00 | 91 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 786.00 | 26 051.00 | 60 710.00 | 91 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 343.00 | 49 201.00 | 82 266.00 | 113 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 101.00 | 82 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 251.00 | 1 203 251.00 | | 1 203 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 914.00 | 199 914.00 | | 199 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 689.00 | 1 429 689.00 | | 1 429 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VB T. V. A. | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VC Groupe et associés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 117.00 | 820 622.00 | 18 495.00 | 839 117.00 |
VI Groupe et associés | 345 623.00 | 345 623.00 | | 345 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 009.00 | | | 192 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 009.00 | 235 009.00 | | 235 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 643.00 | 291 643.00 | | 291 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 116.00 | 1 897 116.00 | | 1 897 116.00 |
VW T.V.A. | 139 159.00 | 139 159.00 | | 139 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 094.00 | 2 996 599.00 | 18 495.00 | 3 015 094.00 |