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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 479.00 | | 434 479.00 | 434 479.00 |
AP Constructions | 160 791.00 | 138 214.00 | 22 576.00 | 160 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 938.00 | 87 461.00 | 10 476.00 | 97 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 064.00 | 181 385.00 | 109 679.00 | 291 064.00 |
BF Prêts | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 088.00 | 407 061.00 | 672 026.00 | 1 079 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BZ Autres créances | 264 237.00 | | 264 237.00 | 264 237.00 |
CF Disponibilités | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 899.00 | | 404 899.00 | 404 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 987.00 | 407 061.00 | 1 076 925.00 | 1 483 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 920.00 | 231 920.00 | | 231 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 807.00 | 370 807.00 | | 370 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
DG Autres réserves | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
DH Report à nouveau | 10 083.00 | 128 741.00 | | 10 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 537.00 | 11 342.00 | | 8 537.00 |
DL TOTAL (I) | 658 148.00 | 779 611.00 | | 658 148.00 |
DP Provisions pour risques | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 210.00 | 177 232.00 | | 178 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 177.00 | 173 158.00 | | 219 177.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 687.00 | 350 391.00 | | 398 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 925.00 | 1 150 092.00 | | 1 076 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 687.00 | 350 391.00 | | 398 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 196.00 | | 17 603.00 | 1 070 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 711.00 | 1 079 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 711.00 | 549 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 480.00 | | | 434 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 903.00 | | 17 603.00 | 540 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 393.00 | 48 416.00 | 7 746.00 | 366 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 393.00 | 48 416.00 | 7 746.00 | 366 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 210.00 | 178 210.00 | | 178 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UP Prêts | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
UX Autres créances clients | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VC Groupe et associés | 243 180.00 | 243 180.00 | | 243 180.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 782.00 | 275 968.00 | 94 814.00 | 370 782.00 |
VW T.V.A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 688.00 | 398 688.00 | | 398 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |