| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BZ Autres créances | 498 173.00 | | 498 173.00 | 498 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 227.00 | | 601 227.00 | 601 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 962.00 | 45 734.00 | 601 227.00 | 646 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 133 670.00 | 133 670.00 | | 133 670.00 |
DH Report à nouveau | 227 053.00 | 183 336.00 | | 227 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 124.00 | 43 716.00 | | 33 124.00 |
DL TOTAL (I) | 578 248.00 | 545 124.00 | | 578 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | 128.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 297.00 | 19 383.00 | | 18 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | 2 060.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 978.00 | 21 571.00 | | 22 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 227.00 | 566 695.00 | | 601 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | -37 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -29 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038.00 | 11 102.00 | | 7 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -26 086.00 | -32 613.00 | | -26 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 124.00 | 43 716.00 | | 33 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UX Autres créances clients | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VB T. V. A. | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VC Groupe et associés | 315 246.00 | 315 246.00 | | 315 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 962.00 | 141 962.00 | | 141 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 757.00 | 507 757.00 | | 507 757.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |