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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
AP Constructions | 137 570.00 | 137 570.00 | | 137 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 053.00 | 56 993.00 | 20 060.00 | 77 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 079.00 | 672 642.00 | 348 437.00 | 1 021 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 621.00 | 867 205.00 | 457 416.00 | 1 324 621.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 139 053.00 | 50 818.00 | 88 235.00 | 139 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 842.00 | 168 899.00 | 4 737 943.00 | 4 906 842.00 |
BZ Autres créances | 11 135 935.00 | | 11 135 935.00 | 11 135 935.00 |
CF Disponibilités | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 258 472.00 | 219 717.00 | 16 038 755.00 | 16 258 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 583 093.00 | 1 086 922.00 | 16 496 171.00 | 17 583 093.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 311 587.00 | 4 820 466.00 | | 5 311 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 917 874.00 | 491 120.00 | | 6 917 874.00 |
DL TOTAL (I) | 12 779 461.00 | 5 861 587.00 | | 12 779 461.00 |
DP Provisions pour risques | 83 178.00 | 164 013.00 | | 83 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 503.00 | 1 125 713.00 | | 543 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 681.00 | 1 289 726.00 | | 626 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 847.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 900.00 | 26 650.00 | | 32 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 850.00 | 138 069.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 911.00 | 836 466.00 | | 705 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 087.00 | 2 135 645.00 | | 2 168 087.00 |
EA Autres dettes | 28 991.00 | 74 406.00 | | 28 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 775.00 | 2 300.00 | | 148 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 029.00 | 3 214 384.00 | | 3 090 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 496 171.00 | 10 365 697.00 | | 16 496 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 038 586.00 | 664 133.00 | 8 702 719.00 | 8 038 586.00 |
FG Production vendue services | 3 080 733.00 | 2 013 105.00 | 5 093 838.00 | 3 080 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 119 319.00 | 2 677 238.00 | 13 796 557.00 | 11 119 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 855 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 559 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 485 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 127 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 551.00 | 13 701.00 | | -4 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 117 902.00 | | | 9 117 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 113 351.00 | 13 701.00 | | 9 113 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 072.00 | | | 1 072 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 072.00 | | | 1 072 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 041 279.00 | 13 701.00 | | 8 041 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855 183.00 | 82 533.00 | | 855 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 972 993.00 | 14 189 901.00 | | 23 972 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 055 120.00 | 13 698 781.00 | | 17 055 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 917 874.00 | 491 120.00 | | 6 917 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 009.00 | | 76 166.00 | 2 501 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 332.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 554.00 | 1 324 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 481.00 | 1 319 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 740.00 | | | 814 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 937.00 | | 71 516.00 | 1 428 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 332.00 | | 4 650.00 | 257 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 643.00 | 51 850.00 | 149 289.00 | 964 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 643.00 | 51 850.00 | 149 289.00 | 964 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289 726.00 | 72 186.00 | 735 231.00 | 1 289 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 657.00 | | 274 839.00 | 325 657.00 |
6T Sur comptes clients | 168 944.00 | | 45.00 | 168 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 601.00 | | 274 884.00 | 494 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 327.00 | 72 186.00 | 1 010 115.00 | 1 784 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 911.00 | 705 911.00 | | 705 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 296.00 | 717 296.00 | | 717 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 930.00 | 535 930.00 | | 535 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755 677.00 | 755 677.00 | | 755 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 775.00 | 148 775.00 | | 148 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 705 717.00 | 4 705 717.00 | | 4 705 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 126.00 | | 201 126.00 | 201 126.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VC Groupe et associés | 11 104 008.00 | 11 104 008.00 | | 11 104 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 078 695.00 | 15 872 919.00 | 205 776.00 | 16 078 695.00 |
VW T.V.A. | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 179.00 | 3 052 279.00 | 32 900.00 | 3 085 179.00 |