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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
BZ Autres créances | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 761.00 | 18 057.00 | 659 704.00 | 677 761.00 |
CF Disponibilités | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 900.00 | 18 057.00 | 797 843.00 | 815 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 924.00 | 18 057.00 | 857 867.00 | 875 924.00 |
CU Autres participations | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
DG Autres réserves | 780 735.00 | 758 411.00 | | 780 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 806.00 | 22 324.00 | | 12 806.00 |
DL TOTAL (I) | 855 524.00 | 842 718.00 | | 855 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 1 152.00 | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111.00 | 343.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343.00 | 1 495.00 | | 2 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 867.00 | 844 213.00 | | 857 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 343.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 760.00 | 24 743.00 | | 34 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 954.00 | 2 419.00 | | 21 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 806.00 | 22 324.00 | | 12 806.00 |