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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 195.00 | 155 706.00 | 96 489.00 | 252 195.00 |
040 Immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 736.00 | 157 021.00 | 125 715.00 | 282 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | 2 260.00 | 1 418.00 | 3 678.00 |
072 Créances – Autres | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
084 Disponibilités | 271 276.00 | | 271 276.00 | 271 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 942.00 | 2 260.00 | 289 682.00 | 291 942.00 |
110 Total général Actif | 574 677.00 | 159 281.00 | 415 396.00 | 574 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
242 Autres charges externes. | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
252 Charges sociales | 197.00 | | | 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
280 Produits financiers | 455.00 | | | 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 136.00 | | | 282 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |