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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 147.00 | 227 339.00 | 148 807.00 | 376 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 919.00 | 59 925.00 | 1 994.00 | 61 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 839.00 | 292 219.00 | 170 620.00 | 462 839.00 |
BT Marchandises | 128 758.00 | 105 424.00 | 23 334.00 | 128 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 536.00 | | 400 536.00 | 400 536.00 |
BZ Autres créances | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 988.00 | | 1 042 988.00 | 1 042 988.00 |
CF Disponibilités | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 647.00 | 105 424.00 | 1 517 223.00 | 1 622 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 486.00 | 397 643.00 | 1 687 843.00 | 2 085 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 299.00 | 1 232 122.00 | | 1 174 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 492.00 | -57 823.00 | | 103 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 222.00 | 1 182 730.00 | | 1 286 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 818.00 | 93 232.00 | | 99 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 493.00 | 104 282.00 | | 162 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 096.00 | 120 231.00 | | 138 096.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 39 879.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 621.00 | 357 625.00 | | 401 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 843.00 | 1 540 355.00 | | 1 687 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 816.00 | 199.00 | 91 014.00 | 90 816.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 937.00 | 199.00 | 91 136.00 | 90 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 15 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 142.00 | 387 335.00 | | 463 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 650.00 | 445 158.00 | | 359 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 492.00 | -57 823.00 | | 103 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 711.00 | | | 105 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 711.00 | | | 105 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 711.00 | | | 105 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 097.00 | 138 097.00 | | 138 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 902.00 | 417 902.00 | | 417 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 621.00 | 401 621.00 | | 401 621.00 |