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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AN Terrains | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
AP Constructions | 260 024.00 | 177 690.00 | 82 335.00 | 260 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 547.00 | 148 877.00 | 3 670.00 | 152 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 705.00 | 328 956.00 | 121 749.00 | 450 705.00 |
BT Marchandises | 934 665.00 | | 934 665.00 | 934 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 287 470.00 | | 287 470.00 | 287 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 461.00 | | 1 242 461.00 | 1 242 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 166.00 | 328 956.00 | 1 364 210.00 | 1 693 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 631 851.00 | 662 262.00 | | 631 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 100.00 | -30 411.00 | | 81 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 952.00 | 1 030 851.00 | | 1 111 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 513.00 | 188 895.00 | | 180 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 915.00 | | 8 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 175.00 | 82 011.00 | | 63 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 258.00 | 279 821.00 | | 252 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 210.00 | 1 310 672.00 | | 1 364 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 905.00 | | 2 800.00 | 447 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 798.00 | | 2 800.00 | 444 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 208.00 | 6 747.00 | | 322 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | 1.00 | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 354.00 | 6 747.00 | | 320 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 159 383.00 | 159 383.00 | | 159 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 577.00 | 20 326.00 | 1 251.00 | 21 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 258.00 | 252 258.00 | | 252 258.00 |