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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 685.00 | 9 185.00 | 7 500.00 | 16 685.00 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 113 236.00 | 900 717.00 | 1 212 519.00 | 2 113 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 552.00 | 134 093.00 | 110 458.00 | 244 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 772.00 | 87 528.00 | 89 244.00 | 176 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 869.00 | 1 131 923.00 | 1 630 945.00 | 2 762 869.00 |
BT Marchandises | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BZ Autres créances | 128 392.00 | | 128 392.00 | 128 392.00 |
CF Disponibilités | 456 394.00 | | 456 394.00 | 456 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 782.00 | | 603 782.00 | 603 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 651.00 | 1 131 923.00 | 2 234 728.00 | 3 366 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 297.00 | | | -557 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 401.00 | | | -173 401.00 |
DK Provisions réglementées | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
DL TOTAL (I) | -342 754.00 | | | -342 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 921.00 | | | 955 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 416.00 | | | 1 270 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
EA Autres dettes | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 481.00 | | | 2 577 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 728.00 | | | 2 234 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 951.00 | | | 1 719 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 156.00 | | 651 156.00 | 651 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 156.00 | | 651 156.00 | 651 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 902.00 | | | -18 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 100.00 | | | 909 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 501.00 | | | 1 082 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 401.00 | | | -173 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 738.00 | | 1 010 731.00 | 1 927 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 600.00 | | 2 762 869.00 | 175 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 600.00 | | 2 534 559.00 | 175 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 665.00 | | | 188 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 428.00 | | 1 010 731.00 | 1 699 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 041.00 | 128 882.00 | | 1 003 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 4 150.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 606.00 | 124 732.00 | | 997 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 897.00 | 22 047.00 | | 35 897.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 136.00 | 22 047.00 | 5 239.00 | 41 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 679.00 | 183 679.00 | | 183 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
UX Autres créances clients | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 921.00 | 98 390.00 | 392 678.00 | 955 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 416.00 | 1 270 416.00 | | 1 270 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 994.00 | 182 994.00 | | 182 994.00 |
VW T.V.A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 481.00 | 1 719 951.00 | 392 678.00 | 2 577 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 847.00 | | | 162 847.00 |
ST Autres comptes | 351 186.00 | | | 351 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 506.00 | | | 688 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |