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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 375.00 | | 210 375.00 | 210 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 876.00 | | 1 047 876.00 | 1 047 876.00 |
BZ Autres créances | 1 126 931.00 | | 1 126 931.00 | 1 126 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 276.00 | | 101 276.00 | 101 276.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 491.00 | | 1 228 491.00 | 1 228 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 367.00 | | 2 276 367.00 | 2 276 367.00 |
CU Autres participations | 837 501.00 | | 837 501.00 | 837 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 522.00 | 337 522.00 | | 337 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
DG Autres réserves | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 288.00 | 251 061.00 | | 168 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 619.00 | 97 227.00 | | 96 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 181.00 | 2 359 562.00 | | 2 276 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 197.00 | | 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186.00 | 753.00 | | 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 367.00 | 2 360 315.00 | | 2 276 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 560.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 130.00 | 107 158.00 | | 103 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511.00 | 9 931.00 | | 6 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 619.00 | 97 227.00 | | 96 619.00 |