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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 663.00 | 146 663.00 | | 146 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 273.00 | 37 755.00 | 1 518.00 | 39 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 427.00 | 199 170.00 | 18 257.00 | 217 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 117.00 | 25 139.00 | 518 978.00 | 544 117.00 |
BZ Autres créances | 372 836.00 | | 372 836.00 | 372 836.00 |
CF Disponibilités | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 172.00 | 25 139.00 | 929 033.00 | 954 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 599.00 | 224 309.00 | 947 290.00 | 1 171 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 400.00 | 12 422.00 | 9 978.00 | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | 197 509.00 | | | 197 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DL TOTAL (I) | 273 467.00 | | | 273 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 081.00 | | | 119 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 801.00 | | | 224 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 718.00 | | | 250 718.00 |
EA Autres dettes | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 824.00 | | | 673 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 290.00 | | | 947 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 824.00 | | | 673 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 081.00 | | | 119 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 427.00 | | | 217 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 994.00 | | | 148 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 202.00 | 5 968.00 | | 193 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 942.00 | 4 480.00 | | 7 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 964.00 | 30.00 | | 148 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 297.00 | 1 458.00 | | 36 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 801.00 | 224 801.00 | | 224 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 514 050.00 | | | 514 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
VB T. V. A. | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VC Groupe et associés | 285 098.00 | | | 285 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
VI Groupe et associés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 266.00 | 929 506.00 | 6 760.00 | 936 266.00 |
VW T.V.A. | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 824.00 | 673 824.00 | | 673 824.00 |