| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 573.00 | 51 005.00 | 6 568.00 | 57 573.00 |
AP Constructions | 1 528 837.00 | 1 293 453.00 | 235 384.00 | 1 528 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167 782.00 | 1 565 873.00 | 1 601 910.00 | 3 167 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 802.00 | 516 787.00 | 137 015.00 | 653 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 036.00 | 3 427 117.00 | 1 994 918.00 | 5 422 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 738.00 | | 150 738.00 | 150 738.00 |
BT Marchandises | 109 812.00 | | 109 812.00 | 109 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 773.00 | 10 581.00 | 513 193.00 | 523 773.00 |
BZ Autres créances | 354 547.00 | | 354 547.00 | 354 547.00 |
CF Disponibilités | 1 636 935.00 | | 1 636 935.00 | 1 636 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 646.00 | | 96 646.00 | 96 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 451.00 | 10 581.00 | 2 861 870.00 | 2 872 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 294 486.00 | 3 437 698.00 | 4 856 788.00 | 8 294 486.00 |
CU Autres participations | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 780.00 | 465 780.00 | | 465 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
DG Autres réserves | 2 289 072.00 | 2 231 534.00 | | 2 289 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 670.00 | 313 717.00 | | 624 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 386.00 | 107 463.00 | | 98 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 486.00 | 3 165 072.00 | | 3 524 486.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 805.00 | 160 898.00 | | 342 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 708.00 | 682 821.00 | | 734 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 446.00 | 169 353.00 | | 248 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 623.00 | 31 857.00 | | 3 623.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 2 635.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 303.00 | 1 047 765.00 | | 1 332 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 788.00 | 4 241 577.00 | | 4 856 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051.00 | 407.00 | | 1 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 964 935.00 | 639 237.00 | 13 604 172.00 | 12 964 935.00 |
FG Production vendue services | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 983 432.00 | 639 237.00 | 13 622 669.00 | 12 983 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 664 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 231 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 715 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 466.00 | 25 209.00 | | 925 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 077.00 | 11 427.00 | | 9 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 544.00 | 36 637.00 | | 934 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 682.00 | 119 171.00 | | 29 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 682.00 | 119 171.00 | | 29 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904 862.00 | -82 534.00 | | 904 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 221.00 | 26 923.00 | | 225 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 600 655.00 | 11 339 012.00 | | 14 600 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 975 985.00 | 11 025 296.00 | | 13 975 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 670.00 | 313 717.00 | | 624 670.00 |