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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
AH Fonds commercial | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
AP Constructions | 2 435 247.00 | 1 755 608.00 | 679 638.00 | 2 435 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 380.00 | 869 026.00 | 629 353.00 | 1 498 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 817.00 | 207 602.00 | 1 215.00 | 208 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338 032.00 | | 338 032.00 | 338 032.00 |
BF Prêts | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756 372.00 | | 6 756 372.00 | 6 756 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 700 531.00 | 2 935 080.00 | 9 765 451.00 | 12 700 531.00 |
BT Marchandises | 1 467 154.00 | 46 848.00 | 1 420 306.00 | 1 467 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342.00 | 1 873.00 | 10 469.00 | 12 342.00 |
BZ Autres créances | 2 239 910.00 | | 2 239 910.00 | 2 239 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 311 138.00 | | 5 311 138.00 | 5 311 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 515.00 | | 78 515.00 | 78 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 109 060.00 | 48 721.00 | 10 060 339.00 | 10 109 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 809 592.00 | 2 983 801.00 | 19 825 790.00 | 22 809 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
CU Autres participations | 1 347 281.00 | | 1 347 281.00 | 1 347 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 249.00 | | | 832 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 710 330.00 | | | 2 710 330.00 |
DG Autres réserves | 6 769 098.00 | | | 6 769 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 155.00 | | | 1 068 155.00 |
DL TOTAL (I) | 11 492 993.00 | | | 11 492 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067 981.00 | | | 5 067 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 698.00 | | | 2 210 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 028.00 | | | 1 019 028.00 |
EA Autres dettes | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 797.00 | | | 8 332 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 825 790.00 | | | 19 825 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 332 797.00 | | | 8 332 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 735 601.00 | | 35 735 601.00 | 35 735 601.00 |
FG Production vendue services | 629 889.00 | | 629 889.00 | 629 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 365 490.00 | | 36 365 490.00 | 36 365 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 642 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 943 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 977.00 | |
GE Autres charges | | | 25 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 249 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 364.00 | | | 174 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 168.00 | | | 144 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 305.00 | | | 356 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 855 077.00 | | | 36 855 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 786 922.00 | | | 35 786 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 155.00 | | | 1 068 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 291 026.00 | | 1 566 226.00 | 11 291 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 500.00 | 8 442 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 720.00 | 12 700 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 4 155 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 872.00 | | 59 775.00 | 4 099 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088 311.00 | | 1 506 451.00 | 7 088 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 284.00 | 385 016.00 | 4 220.00 | 2 554 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 740.00 | 5 973.00 | | 18 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 414.00 | 379 043.00 | 4 220.00 | 2 457 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 699.00 | 2 210 699.00 | | 2 210 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 029.00 | 1 019 029.00 | | 1 019 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063 044.00 | 5 063 044.00 | | 5 063 044.00 |
UP Prêts | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756 373.00 | | 6 756 373.00 | 6 756 373.00 |
UX Autres créances clients | 12 343.00 | 9 609.00 | 2 733.00 | 12 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239 910.00 | 2 239 910.00 | | 2 239 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 087 716.00 | 2 328 610.00 | 6 759 106.00 | 9 087 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 332 798.00 | 8 332 798.00 | | 8 332 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |