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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 978 380.00 | | 1 978 380.00 | 1 978 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 585 776.00 | 7 704 577.00 | 12 881 198.00 | 20 585 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BZ Autres créances | 402 121.00 | | 402 121.00 | 402 121.00 |
CF Disponibilités | 205 851.00 | | 205 851.00 | 205 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 766.00 | | 618 766.00 | 618 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 204 542.00 | 7 704 577.00 | 13 499 964.00 | 21 204 542.00 |
CU Autres participations | 18 605 814.00 | 7 704 577.00 | 10 901 236.00 | 18 605 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 502 709.00 | | | 10 502 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 315 132.00 | | | 3 315 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 477 259.00 | | | -1 477 259.00 |
DL TOTAL (I) | 12 409 494.00 | | | 12 409 494.00 |
DP Provisions pour risques | 608 998.00 | | | 608 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 998.00 | | | 608 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 031.00 | | | 412 031.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 472.00 | | | 481 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 499 964.00 | | | 13 499 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 254.00 | | | 481 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 842 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 477 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 913.00 | | | 586 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 172.00 | | | 2 064 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 477 259.00 | | | -1 477 259.00 |