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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 347 901.00 | 248 713.00 | 99 187.00 | 347 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 791.00 | 39 644.00 | 147.00 | 39 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 704.00 | 371 723.00 | 184 981.00 | 556 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
BZ Autres créances | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CF Disponibilités | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 474.00 | | 220 474.00 | 220 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 178.00 | 371 723.00 | 405 455.00 | 777 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 342 864.00 | | | 342 864.00 |
DH Report à nouveau | -194 980.00 | | | -194 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 183.00 | | | -12 183.00 |
DL TOTAL (I) | 255 690.00 | | | 255 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 455.00 | | | 405 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 658.00 | | 445 658.00 | 445 658.00 |
FG Production vendue services | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 705.00 | | 510 705.00 | 510 705.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 827.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 908.00 | | | 515 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 092.00 | | | 528 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 183.00 | | | -12 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 704.00 | | | 556 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 705.00 | | | 464 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 895.00 | 31 828.00 | | 339 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 541.00 | 31 828.00 | | 333 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 84 685.00 | | | 84 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 194.00 | 29 332.00 | 62 862.00 | 92 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
VP Divers | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 093.00 | 110 033.00 | 60.00 | 110 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 765.00 | 86 903.00 | 62 862.00 | 149 765.00 |