| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 918.00 | 49 425.00 | 10 493.00 | 59 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 505.00 | 52 313.00 | 60 193.00 | 112 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 899.00 | | 302 899.00 | 302 899.00 |
BZ Autres créances | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 864.00 | | 534 864.00 | 534 864.00 |
CF Disponibilités | 499 220.00 | | 499 220.00 | 499 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 214.00 | | 1 406 214.00 | 1 406 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 719.00 | 52 313.00 | 1 466 406.00 | 1 518 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
DG Autres réserves | 566 269.00 | 568 548.00 | | 566 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 962.00 | 137 722.00 | | 14 962.00 |
DL TOTAL (I) | 955 922.00 | 1 080 960.00 | | 955 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155.00 | 7 928.00 | | 4 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 788.00 | 80 020.00 | | 113 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 812.00 | 53 822.00 | | 66 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 730.00 | 307 089.00 | | 325 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 485.00 | 448 859.00 | | 510 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 406.00 | 1 529 819.00 | | 1 466 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 155.00 | | 1 350 155.00 | 1 350 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 155.00 | | 1 350 155.00 | 1 350 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 759.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 759.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 1 991.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 48 943.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 167.00 | 1 032 250.00 | | 1 354 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 206.00 | 894 528.00 | | 1 339 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 962.00 | 137 722.00 | | 14 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 948.00 | 4 938.00 | | 7 948.00 |