| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 930.00 | 56 257.00 | 3 673.00 | 59 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 352.00 | 99 679.00 | 3 673.00 | 103 352.00 |
BP En cours de production de services | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 505.00 | 21 524.00 | 65 981.00 | 87 505.00 |
BZ Autres créances | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 700.00 | | 285 700.00 | 285 700.00 |
CF Disponibilités | 142 477.00 | | 142 477.00 | 142 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 999.00 | 21 524.00 | 512 476.00 | 533 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 352.00 | 121 203.00 | 516 149.00 | 637 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 255.00 | 7 518.00 | | 14 255.00 |
DG Autres réserves | 389 021.00 | 434 920.00 | | 389 021.00 |
DH Report à nouveau | | -37 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 855.00 | 8 203.00 | | -88 855.00 |
DL TOTAL (I) | 358 422.00 | 457 276.00 | | 358 422.00 |
DP Provisions pour risques | 29 434.00 | 36 892.00 | | 29 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 866.00 | 64 922.00 | | 65 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 300.00 | 101 814.00 | | 95 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 381.00 | 22 350.00 | | 20 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 045.00 | 52 237.00 | | 42 045.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 427.00 | 75 166.00 | | 62 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 149.00 | 634 256.00 | | 516 149.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 255.00 | 7 518.00 | | 14 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 427.00 | 75 165.00 | | 62 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 113.00 | | 268 113.00 | 268 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 113.00 | | 268 113.00 | 268 113.00 |
FM Production stockée | | | -1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | -385.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 269.00 | 392 502.00 | | 282 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 123.00 | 384 299.00 | | 371 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 855.00 | 8 203.00 | | -88 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 081.00 | 2 598.00 | | 97 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 658.00 | 2 598.00 | | 53 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 814.00 | 5 994.00 | 12 508.00 | 101 814.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 338.00 | 5 994.00 | 12 508.00 | 123 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 994.00 | 12 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |
VW T.V.A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 2 577.00 | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
ST Autres comptes | 81 888.00 | 71 864.00 | | 81 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 101.00 | 19 784.00 | | 19 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 131.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | 1 731.00 | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | 4 308.00 | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 677.00 | 68 898.00 | | 50 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 154.00 | 8 181.00 | | 5 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 424.00 | 100 214.00 | | 109 424.00 |