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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 640.00 | 196 788.00 | 32 851.00 | 229 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 387.00 | 287 947.00 | 48 440.00 | 336 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 234.00 | 486 281.00 | 95 952.00 | 582 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 863.00 | 3 183.00 | 256 680.00 | 259 863.00 |
BZ Autres créances | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
CF Disponibilités | 372 288.00 | | 372 288.00 | 372 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 464.00 | 3 183.00 | 755 281.00 | 758 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 698.00 | 489 465.00 | 851 233.00 | 1 340 698.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DG Autres réserves | 246 755.00 | | | 246 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
DL TOTAL (I) | 326 376.00 | | | 326 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 918.00 | | | 213 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
EA Autres dettes | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 857.00 | | | 524 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 233.00 | | | 851 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 229.00 | | | 366 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 821.00 | | 30 885.00 | 551 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 582 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 568 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 750.00 | | 30 885.00 | 537 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 509.00 | 33 246.00 | 473.00 | 453 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 963.00 | 33 246.00 | 473.00 | 451 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 919.00 | 213 919.00 | | 213 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 775.00 | 23 693.00 | 68 082.00 | 91 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 259 864.00 | 259 864.00 | | 259 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 155.00 | 46 610.00 | 90 545.00 | 137 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 426.00 | 328 111.00 | 315.00 | 328 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 857.00 | 366 230.00 | 158 627.00 | 524 857.00 |