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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 460.00 | | 228 460.00 | 228 460.00 |
AP Constructions | 7 931 282.00 | 5 006 278.00 | 2 925 004.00 | 7 931 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 999.00 | 249 673.00 | 10 327.00 | 259 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 505 635.00 | 5 255 950.00 | 5 249 685.00 | 10 505 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 976.00 | | 412 976.00 | 412 976.00 |
BZ Autres créances | 257 800.00 | | 257 800.00 | 257 800.00 |
CF Disponibilités | 1 919 281.00 | | 1 919 281.00 | 1 919 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 223.00 | | 2 598 223.00 | 2 598 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 103 859.00 | 5 255 950.00 | 7 847 909.00 | 13 103 859.00 |
CU Autres participations | 2 085 895.00 | | 2 085 895.00 | 2 085 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 300.00 | 237 300.00 | | 237 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 4 551 311.00 | 4 080 737.00 | | 4 551 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 664.00 | 721 433.00 | | 745 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 838.00 | 27 731.00 | | 17 838.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822 313.00 | 5 337 401.00 | | 5 822 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 723.00 | 1 734 479.00 | | 1 377 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 452.00 | 125 032.00 | | 148 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 24 711.00 | | 19 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 322.00 | 95 741.00 | | 100 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 13 480.00 | | 12 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 854.00 | 363 342.00 | | 366 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 596.00 | 2 356 785.00 | | 2 025 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 847 909.00 | 7 694 186.00 | | 7 847 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 282.00 | | 1 547 282.00 | 1 547 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 282.00 | | 1 547 282.00 | 1 547 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 893.00 | 60 784.00 | | 9 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 893.00 | 60 784.00 | | 9 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 286.00 | 273 674.00 | | 278 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 122.00 | 1 702 240.00 | | 1 764 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 458.00 | 980 807.00 | | 1 018 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 664.00 | 721 433.00 | | 745 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 427 822.00 | | 1 077 813.00 | 9 427 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 505 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 419 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419 740.00 | | | 8 419 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 082.00 | | 1 077 813.00 | 1 008 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894 482.00 | 361 468.00 | 5 255 950.00 | 4 894 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894 482.00 | 361 468.00 | 5 255 950.00 | 4 894 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 306.00 | 128 306.00 | | 128 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 854.00 | 366 854.00 | | 366 854.00 |
UX Autres créances clients | 412 976.00 | 412 976.00 | | 412 976.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VC Groupe et associés | 250 993.00 | 250 993.00 | | 250 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 723.00 | 201 754.00 | 709 703.00 | 1 377 723.00 |
VI Groupe et associés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 1 000.00 | 7 167.00 | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 942.00 | 671 775.00 | 7 167.00 | 678 942.00 |
VW T.V.A. | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 596.00 | 849 627.00 | 709 703.00 | 2 025 596.00 |