| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AP Constructions | 417 345.00 | 277 287.00 | 140 058.00 | 417 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 928.00 | 103 038.00 | 41 889.00 | 144 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 994.00 | 110 235.00 | 63 759.00 | 173 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 775 028.00 | 490 561.00 | 284 466.00 | 775 028.00 |
BP En cours de production de services | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
BT Marchandises | 1 058 946.00 | 95 752.00 | 963 194.00 | 1 058 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 930.00 | 19 354.00 | 993 575.00 | 1 012 930.00 |
BZ Autres créances | 180 197.00 | | 180 197.00 | 180 197.00 |
CF Disponibilités | 1 058 102.00 | | 1 058 102.00 | 1 058 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 889.00 | 115 107.00 | 3 247 782.00 | 3 362 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 917.00 | 605 668.00 | 3 532 249.00 | 4 137 917.00 |
CU Autres participations | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 818.00 | 942 328.00 | | 1 000 818.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -190 328.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 068.00 | 248 827.00 | | 280 068.00 |
DK Provisions réglementées | 38 240.00 | 39 752.00 | | 38 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 223.00 | 1 286 667.00 | | 1 565 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 178.00 | 10 766.00 | | 6 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 178.00 | 10 766.00 | | 6 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 327.00 | 110 751.00 | | 81 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 088.00 | 774 380.00 | | 827 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 686.00 | 133 829.00 | | 290 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 808.00 | | |
EA Autres dettes | 761 644.00 | 401 577.00 | | 761 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 847.00 | 1 431 446.00 | | 1 960 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 249.00 | 2 728 880.00 | | 3 532 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 943.00 | 1 350 019.00 | | 1 908 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 058 045.00 | 53 935.00 | 6 111 980.00 | 6 058 045.00 |
FG Production vendue services | 1 581 805.00 | | 1 581 805.00 | 1 581 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 851.00 | 53 935.00 | 7 693 786.00 | 7 639 851.00 |
FM Production stockée | | | 7 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 752 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 730.00 | 7 857.00 | | 7 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | 8 576.00 | | 7 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 218.00 | 10 043.00 | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | 10 378.00 | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | -1 802.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 337.00 | 5 669 100.00 | | 7 744 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 464 269.00 | 5 420 273.00 | | 7 464 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 068.00 | 248 827.00 | | 280 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 217.00 | | 61 121.00 | 746 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 311.00 | 775 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 311.00 | 736 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 457.00 | | 61 121.00 | 707 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 080.00 | 43 224.00 | 16 743.00 | 464 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 080.00 | 43 224.00 | 16 743.00 | 464 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 752.00 | 6 218.00 | 7 730.00 | 39 752.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 766.00 | 923.00 | 5 512.00 | 10 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 407.00 | 42 345.00 | | 53 407.00 |
6T Sur comptes clients | 19 705.00 | | 350.00 | 19 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 112.00 | 42 345.00 | 350.00 | 73 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 631.00 | 49 487.00 | 13 593.00 | 123 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 269.00 | 5 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 218.00 | 7 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 088.00 | 827 088.00 | | 827 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
UX Autres créances clients | 991 019.00 | 991 019.00 | | 991 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 327.00 | 29 523.00 | 51 803.00 | 81 327.00 |
VI Groupe et associés | 709 781.00 | 709 781.00 | | 709 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 266.00 | 1 195 266.00 | | 1 195 266.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 747.00 | 1 908 943.00 | 51 803.00 | 1 960 747.00 |