| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AN Terrains | | 13 206.00 | -13 206.00 | |
AP Constructions | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852.00 | 9 642.00 | -1 790.00 | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 772.00 | 94 374.00 | 24 398.00 | 118 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 269.00 | 124 959.00 | 78 310.00 | 203 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BT Marchandises | 98 629.00 | 42 950.00 | 55 679.00 | 98 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 873.00 | 9 589.00 | 161 284.00 | 170 873.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 794 733.00 | | 794 733.00 | 794 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 563.00 | 52 539.00 | 1 030 024.00 | 1 082 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 832.00 | 177 498.00 | 1 108 334.00 | 1 285 832.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 542.00 | 141 542.00 | | 141 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 172.00 | 329 172.00 | | 329 172.00 |
DG Autres réserves | 148 201.00 | 61 205.00 | | 148 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 997.00 | 86 997.00 | | 171 997.00 |
DL TOTAL (I) | 804 329.00 | 632 331.00 | | 804 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 824.00 | 36 112.00 | | 34 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 896.00 | 117 164.00 | | 94 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 984.00 | 100 342.00 | | 82 984.00 |
EA Autres dettes | | 60 752.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 005.00 | 314 370.00 | | 304 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 334.00 | 946 701.00 | | 1 108 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 188.00 | | 56 745.00 | 204 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 951.00 | 201 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 951.00 | 141 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | 52 625.00 | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 451.00 | | 4 120.00 | 196 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 429.00 | 9 481.00 | 58 951.00 | 174 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 692.00 | 9 481.00 | 58 951.00 | 166 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 110.00 | 3 841.00 | | 39 110.00 |
6T Sur comptes clients | 108 376.00 | | 98 787.00 | 108 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 486.00 | 3 841.00 | 98 787.00 | 147 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 486.00 | 3 841.00 | 98 787.00 | 147 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 158 017.00 | 158 017.00 | | 158 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VI Groupe et associés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 856.00 | 189 856.00 | | 189 856.00 |
VW T.V.A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 704.00 | 223 704.00 | | 223 704.00 |