| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 681.00 | 34 612.00 | 7 069.00 | 41 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 689.00 | 1 294 491.00 | 310 197.00 | 1 604 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 352.00 | | 295 352.00 | 295 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 812.00 | 1 329 103.00 | 697 709.00 | 2 026 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 024.00 | | 66 024.00 | 66 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 925.00 | 4 715.00 | 1 005 210.00 | 1 009 925.00 |
BZ Autres créances | 395 949.00 | | 395 949.00 | 395 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 338.00 | | 385 338.00 | 385 338.00 |
CF Disponibilités | 461 948.00 | | 461 948.00 | 461 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 219.00 | | 111 219.00 | 111 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 466.00 | 4 715.00 | 2 435 751.00 | 2 440 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 278.00 | 1 333 819.00 | 3 133 460.00 | 4 467 278.00 |
CU Autres participations | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 676 660.00 | 1 631 293.00 | | 1 676 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 964.00 | 187 367.00 | | 92 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 625.00 | 2 082 661.00 | | 2 033 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 891.00 | 173 450.00 | | 140 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 134 943.00 | | 2 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 491.00 | 56 287.00 | | 43 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 728.00 | 250 991.00 | | 220 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 978.00 | 419 638.00 | | 490 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40.00 | | |
EA Autres dettes | 201 330.00 | 186 312.00 | | 201 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 835.00 | 1 221 662.00 | | 1 099 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 460.00 | 3 304 323.00 | | 3 133 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 312.00 | 1 127 691.00 | | 1 042 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 721 611.00 | 366 009.00 | 6 087 620.00 | 5 721 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 611.00 | 366 009.00 | 6 087 620.00 | 5 721 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 15 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 144 301.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 250.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 315 500.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 754.00 | 315 500.00 | | 72 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 2 700.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 137.00 | 117 448.00 | | 9 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 532.00 | 120 148.00 | | 9 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 222.00 | 195 352.00 | | 63 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 507.00 | 72 767.00 | | 55 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 527.00 | 5 954 129.00 | | 6 387 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 563.00 | 5 766 762.00 | | 6 294 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 964.00 | 187 367.00 | | 92 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 991 088.00 | 777 602.00 | | 991 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 560.00 | 50 012.00 | 50 012.00 | 2 105 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 219.00 | | 304 219.00 | 304 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 760.00 | 128 760.00 | 2 026 812.00 | 128 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 760.00 | 128 760.00 | 1 646 369.00 | 128 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 117.00 | 50 012.00 | 50 012.00 | 1 725 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 219.00 | | | 304 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 320.00 | 122 623.00 | 1 329 103.00 | 1 326 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 407.00 | 122 623.00 | 1 329 103.00 | 125 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 728.00 | 220 728.00 | | 220 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 759.00 | 223 759.00 | | 223 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 474.00 | 157 474.00 | | 157 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 330.00 | 201 330.00 | | 201 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 352.00 | | 295 352.00 | 295 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 735.00 | 1 004 735.00 | | 1 004 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VB T. V. A. | 164 184.00 | 164 184.00 | | 164 184.00 |
VC Groupe et associés | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 001.00 | 79 969.00 | 14 032.00 | 94 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 219.00 | 111 219.00 | | 111 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 202.00 | 1 517 094.00 | 297 109.00 | 1 814 202.00 |
VW T.V.A. | 94 597.00 | 94 597.00 | | 94 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 344.00 | 1 042 312.00 | 14 032.00 | 1 056 344.00 |