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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 228.00 | 602.00 | 2 830.00 |
AP Constructions | 821 712.00 | 552 215.00 | 269 496.00 | 821 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 719.00 | 206 457.00 | 62 262.00 | 268 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 468.00 | 241 917.00 | 115 552.00 | 357 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 613.00 | 1 002 817.00 | 448 797.00 | 1 451 613.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CF Disponibilités | 106 251.00 | | 106 251.00 | 106 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 991.00 | 1 002 817.00 | 588 174.00 | 1 590 991.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 148 902.00 | 148 902.00 | | 148 902.00 |
DH Report à nouveau | 14 142.00 | -40 449.00 | | 14 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | 54 591.00 | | 2 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 009.00 | 108 080.00 | | 98 009.00 |
DL TOTAL (I) | 277 310.00 | 284 540.00 | | 277 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 255.00 | 317 194.00 | | 254 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 4 223.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 36 850.00 | | 32 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 206.00 | 21 822.00 | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 864.00 | 380 089.00 | | 310 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 174.00 | 664 629.00 | | 588 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 310.00 | 139 138.00 | | 129 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 286.00 | | 21 327.00 | 1 430 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 572.00 | | 21 327.00 | 1 426 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 392.00 | 84 424.00 | | 918 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 943.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 108.00 | 83 481.00 | | 917 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 255.00 | 72 701.00 | 181 554.00 | 254 255.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 628.00 | 24 600.00 | 28.00 | 24 628.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 864.00 | 129 310.00 | 181 554.00 | 310 864.00 |