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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 601.00 | 2 986.00 | 11 615.00 | 14 601.00 |
AN Terrains | 150 074.00 | | 150 074.00 | 150 074.00 |
AP Constructions | 622 910.00 | 296 212.00 | 326 699.00 | 622 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 158.00 | 7 878.00 | 5 280.00 | 13 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 563.00 | 28 606.00 | 11 957.00 | 40 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 647 001.00 | | 1 647 001.00 | 1 647 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 417.00 | 335 681.00 | 2 154 736.00 | 2 490 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 113 836.00 | | 113 836.00 | 113 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 605.00 | | 121 605.00 | 121 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 021.00 | 335 681.00 | 2 276 340.00 | 2 612 021.00 |
CU Autres participations | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 689.00 | 2 573 481.00 | | 1 711 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 984.00 | -861 792.00 | | -3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 722.00 | 2 125 706.00 | | 2 121 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 783.00 | 185 845.00 | | 133 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 9 609.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 780.00 | 89 712.00 | | 9 780.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 619.00 | 285 166.00 | | 154 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 340.00 | 2 410 871.00 | | 2 276 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 262.00 | 163 394.00 | | 86 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 495.00 | 68 100.00 | 104 595.00 | 36 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 495.00 | 68 100.00 | 104 595.00 | 36 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 994.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | 5 222.00 | | 2 892.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 631.00 | 615.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | 4 833.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 4 833.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 146 478.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 3 329.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 149 807.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -144 974.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 679.00 | 1 281 907.00 | | 118 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 663.00 | 2 143 699.00 | | 122 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 984.00 | -861 792.00 | | -3 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 945.00 | | 298 575.00 | 2 191 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 1 649 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 2 490 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 539.00 | | 4 166.00 | 822 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 806.00 | | 294 409.00 | 1 354 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 687.00 | 30 994.00 | | 304 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 701.00 | 30 994.00 | | 301 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 471.00 | 63 114.00 | 68 357.00 | 131 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 647 001.00 | | 1 647 001.00 | 1 647 001.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 769.00 | 7 768.00 | 1 647 001.00 | 1 654 769.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 619.00 | 86 262.00 | 68 357.00 | 154 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 820.00 | 7 491.00 | | 5 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 445.00 | 5 725.00 | | 4 445.00 |
ST Autres comptes | 14 817.00 | 17 269.00 | | 14 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 117.00 | 9 027.00 | | 10 117.00 |
YT Sous‐traitance | 1 408.00 | 42 354.00 | | 1 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 1 017.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | 8 508.00 | | 6 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 352.00 | 18 842.00 | | 21 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 820.00 | 7 201.00 | | 4 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 787.00 | 74 375.00 | | 30 787.00 |