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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 822.00 | 66 295.00 | 15 527.00 | 81 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 188.00 | 69 416.00 | 40 772.00 | 110 188.00 |
BT Marchandises | 184 413.00 | | 184 413.00 | 184 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CF Disponibilités | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 909.00 | | 285 909.00 | 285 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 097.00 | 69 416.00 | 326 681.00 | 396 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 920.00 | 73 878.00 | | 75 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 810.00 | 2 042.00 | | 7 810.00 |
DL TOTAL (I) | 125 794.00 | 117 983.00 | | 125 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 498.00 | 23 043.00 | | 48 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 934.00 | 141 760.00 | | 104 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 822.00 | 47 197.00 | | 41 822.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | 7 129.00 | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 887.00 | 219 130.00 | | 200 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 681.00 | 337 114.00 | | 326 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 819.00 | 199 566.00 | | 184 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 188.00 | | | 110 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 527.00 | 4 889.00 | | 64 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 987.00 | 4 889.00 | | 61 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 934.00 | 104 934.00 | | 104 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 498.00 | 32 431.00 | 14 508.00 | 48 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
VW T.V.A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 887.00 | 184 820.00 | 14 508.00 | 200 887.00 |