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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 425.00 | 109 679.00 | 1 746.00 | 111 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 793 245.00 | 2 396 922.00 | 1 396 324.00 | 3 793 245.00 |
040 Immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 911 580.00 | 2 506 600.00 | 1 404 980.00 | 3 911 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 689 150.00 | | 689 150.00 | 689 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 538 956.00 | | 1 538 956.00 | 1 538 956.00 |
072 Créances – Autres | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
084 Disponibilités | 1 681 989.00 | | 1 681 989.00 | 1 681 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 023 351.00 | | 4 023 351.00 | 4 023 351.00 |
110 Total général Actif | 7 934 930.00 | 2 506 600.00 | 5 428 330.00 | 7 934 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 420 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 816 963.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 710 224.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 419 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 812 144.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 883 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 668 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 428 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 805 279.00 | 7 780 258.00 | | 6 805 279.00 |
222 Production stockée | 157 590.00 | -151 798.00 | | 157 590.00 |
230 Autres produits | 36 361.00 | 63 235.00 | | 36 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 999 230.00 | 7 691 695.00 | | 6 999 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 979 248.00 | 3 072 504.00 | | 1 979 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 862.00 | -3 518.00 | | -18 862.00 |
242 Autres charges externes. | 1 069 636.00 | 1 345 390.00 | | 1 069 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178 690.00 | 169 743.00 | | 178 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 959 513.00 | 1 807 007.00 | | 1 959 513.00 |
252 Charges sociales | 671 490.00 | 669 772.00 | | 671 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212 898.00 | 226 644.00 | | 212 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 433.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 102 702.00 | 7 287 975.00 | | 6 102 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 896 528.00 | 403 720.00 | | 896 528.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 844.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 356 113.00 | 32 378.00 | | 356 113.00 |
294 Charges financières | 10 779.00 | 14 586.00 | | 10 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 673.00 | 22 852.00 | | 123 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301 290.00 | 100 790.00 | | 301 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 816 963.00 | 298 714.00 | | 816 963.00 |