| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 374.00 | 181 374.00 | | 181 374.00 |
AH Fonds commercial | 321 363.00 | 321 363.00 | | 321 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 097.00 | 61 289.00 | 808.00 | 62 097.00 |
AN Terrains | 884 608.00 | 6 684.00 | 877 925.00 | 884 608.00 |
AP Constructions | 4 812 305.00 | 3 351 159.00 | 1 461 145.00 | 4 812 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 972 552.00 | 7 467 364.00 | 2 505 188.00 | 9 972 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 826.00 | 1 578 253.00 | 1 260 573.00 | 2 838 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
AX Avances et acomptes | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BF Prêts | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 186 485.00 | 12 967 485.00 | 6 219 000.00 | 19 186 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 201.00 | 6 167.00 | 407 034.00 | 413 201.00 |
BN En cours de production de biens | 68 958.00 | | 68 958.00 | 68 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 984 545.00 | 215 645.00 | 768 900.00 | 984 545.00 |
BT Marchandises | 1 142 953.00 | 72 256.00 | 1 070 697.00 | 1 142 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 147 830.00 | 277 251.00 | 6 870 579.00 | 7 147 830.00 |
BZ Autres créances | 5 877 905.00 | | 5 877 905.00 | 5 877 905.00 |
CF Disponibilités | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 737 919.00 | 571 319.00 | 15 166 600.00 | 15 737 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 924 404.00 | 13 538 804.00 | 21 385 600.00 | 34 924 404.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 598 472.00 | 5 598 472.00 | | 5 598 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
DG Autres réserves | 1 295 360.00 | 1 295 360.00 | | 1 295 360.00 |
DH Report à nouveau | 3 474 337.00 | 2 166 340.00 | | 3 474 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 587.00 | 1 307 997.00 | | 1 576 587.00 |
DK Provisions réglementées | 3 585 990.00 | 3 434 810.00 | | 3 585 990.00 |
DL TOTAL (I) | 16 244 689.00 | 14 516 922.00 | | 16 244 689.00 |
DP Provisions pour risques | 176 614.00 | 117 731.00 | | 176 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 079.00 | 623 455.00 | | 525 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 693.00 | 741 186.00 | | 701 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 105.00 | 6 910.00 | | 12 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 830.00 | 3 285 686.00 | | 2 112 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 398.00 | 1 375 633.00 | | 1 352 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 011.00 | 18 625.00 | | 29 011.00 |
EA Autres dettes | 928 088.00 | 964 179.00 | | 928 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 217.00 | 5 655 032.00 | | 4 439 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 385 600.00 | 20 913 140.00 | | 21 385 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 217.00 | 58 091.00 | | 4 435 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 294 957.00 | | 15 294 957.00 | 15 294 957.00 |
FD Production vendue biens | 24 696 137.00 | 160 396.00 | 24 856 533.00 | 24 696 137.00 |
FG Production vendue services | 463 272.00 | 6 470.00 | 469 742.00 | 463 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 454 367.00 | 166 866.00 | 40 621 233.00 | 40 454 367.00 |
FM Production stockée | | | 175 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 655.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 027 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 206 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 981 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 912 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 303.00 | |
GE Autres charges | | | 20 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 538 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 527.00 | 36 974.00 | | 32 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 11 270.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 500.00 | 284 423.00 | | 289 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 964.00 | 300 812.00 | | 289 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 563.00 | 476 855.00 | | 499 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 563.00 | 486 767.00 | | 499 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 599.00 | -185 955.00 | | -209 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 515.00 | 211 247.00 | | 195 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 491.00 | 535 730.00 | | 521 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 352 517.00 | 34 959 344.00 | | 41 352 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 775 930.00 | 33 651 347.00 | | 39 775 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 587.00 | 1 307 996.00 | | 1 576 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 562 078.00 | | 636 921.00 | 18 562 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 513.00 | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 513.00 | 19 186 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 18 610 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 833.00 | | | 564 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 983 863.00 | | 636 784.00 | 17 983 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382.00 | | 137.00 | 13 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 454 375.00 | 513 110.00 | | 12 454 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 025.00 | | | 564 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 890 350.00 | 513 110.00 | | 11 890 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 434 810.00 | 395 681.00 | 244 501.00 | 3 434 810.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 186.00 | 103 883.00 | 143 376.00 | 741 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 869.00 | 99 172.00 | 972.00 | 195 869.00 |
6T Sur comptes clients | 248 900.00 | 111 104.00 | 82 753.00 | 248 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 769.00 | 210 276.00 | 83 725.00 | 444 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620 765.00 | 709 840.00 | 471 602.00 | 4 620 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 276.00 | 182 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 564.00 | 289 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 105.00 | 1.00 | 12 104.00 | 12 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 830.00 | 2 112 830.00 | | 2 112 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 528.00 | 741 528.00 | | 741 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 350.00 | 557 350.00 | | 557 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 597.00 | 406 597.00 | | 406 597.00 |
UP Prêts | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 941 248.00 | 6 941 248.00 | | 6 941 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 583.00 | 206 583.00 | | 206 583.00 |
VB T. V. A. | 218 762.00 | 218 762.00 | | 218 762.00 |
VC Groupe et associés | 5 618 099.00 | 5 618 099.00 | | 5 618 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 521 491.00 | 521 491.00 | | 521 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 100 283.00 | 13 090 877.00 | 9 406.00 | 13 100 283.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 217.00 | 4 423 113.00 | 12 104.00 | 4 435 217.00 |