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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 902.00 | 304 902.00 | | 304 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 512.00 | 46 488.00 | 10 024.00 | 56 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 720.00 | 357 800.00 | 14 919.00 | 372 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 708.00 | 2 103.00 | 182 605.00 | 184 708.00 |
BN En cours de production de biens | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
BT Marchandises | 109 120.00 | 5 884.00 | 103 237.00 | 109 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 724.00 | | 118 724.00 | 118 724.00 |
BZ Autres créances | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CF Disponibilités | 653 861.00 | | 653 861.00 | 653 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 076.00 | 7 987.00 | 1 136 089.00 | 1 144 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 795.00 | 365 787.00 | 1 151 008.00 | 1 516 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 033.00 | | | 457 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 691.00 | | | 300 691.00 |
DL TOTAL (I) | 867 724.00 | | | 867 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 240.00 | | | 139 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 008.00 | | | 1 151 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 266.00 | | 191 266.00 | 191 266.00 |
FD Production vendue biens | 962 633.00 | | 962 633.00 | 962 633.00 |
FG Production vendue services | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 797.00 | | 1 167 797.00 | 1 167 797.00 |
FM Production stockée | | | -1 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 334.00 | | | 93 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 658.00 | | | 1 205 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 967.00 | | | 904 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 691.00 | | | 300 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 719.00 | | | 372 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 414.00 | | | 361 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 214.00 | 5 586.00 | | 352 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 803.00 | 5 586.00 | | 345 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 346.00 | 9 915.00 | 15 346.00 | 15 346.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 468.00 | 9 915.00 | 22 939.00 | 72 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 097.00 | | 110.00 | 8 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 097.00 | | 110.00 | 8 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 565.00 | 9 915.00 | 23 049.00 | 80 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 915.00 | 15 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 776.00 | 5 036.00 | 1 739.00 | 6 776.00 |
VI Groupe et associés | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 499.00 | 145 178.00 | 321.00 | 145 499.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 840.00 | 222 100.00 | 1 739.00 | 223 840.00 |