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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
AH Fonds commercial | 119 520.00 | | 119 520.00 | 119 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 751.00 | 310 156.00 | 17 594.00 | 327 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 978.00 | 218 386.00 | 132 591.00 | 350 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 777.00 | 537 070.00 | 269 707.00 | 806 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 357.00 | | 423 357.00 | 423 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 339.00 | | 268 339.00 | 268 339.00 |
BT Marchandises | 148 506.00 | | 148 506.00 | 148 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 366.00 | 13 680.00 | 651 686.00 | 665 366.00 |
BZ Autres créances | 107 766.00 | | 107 766.00 | 107 766.00 |
CF Disponibilités | 1 696 584.00 | | 1 696 584.00 | 1 696 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 587.00 | 13 680.00 | 3 326 907.00 | 3 340 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 365.00 | 550 750.00 | 3 596 614.00 | 4 147 365.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 905.00 | | | 202 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
DG Autres réserves | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 782.00 | | | 1 066 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 589.00 | | | 1 367 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 465.00 | | | 442 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 259.00 | | | 451 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 781.00 | | | 887 781.00 |
EA Autres dettes | 442 371.00 | | | 442 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 025.00 | | | 2 229 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 614.00 | | | 3 596 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 877.00 | | | 2 223 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 362.00 | | 65 852.00 | 764 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 437.00 | 806 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 437.00 | 678 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 048.00 | | | 128 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 314.00 | | 65 852.00 | 636 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 258.00 | 63 250.00 | 23 437.00 | 497 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 730.00 | 63 250.00 | 23 437.00 | 488 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 260.00 | 451 260.00 | | 451 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 782.00 | 887 782.00 | | 887 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 923.00 | 858 923.00 | | 858 923.00 |
UX Autres créances clients | 665 366.00 | 665 366.00 | | 665 366.00 |
VI Groupe et associés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 540.00 | 795 540.00 | | 795 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 878.00 | 2 223 878.00 | | 2 223 878.00 |