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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AN Terrains | 18 453.00 | 1 818.00 | 16 634.00 | 18 453.00 |
AP Constructions | 1 338 994.00 | 1 031 327.00 | 307 666.00 | 1 338 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 889.00 | 49 301.00 | 18 588.00 | 67 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 631.00 | 211 513.00 | 141 118.00 | 352 631.00 |
AX Avances et acomptes | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 646 358.00 | 1 408 960.00 | 66 237 397.00 | 67 646 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 419 012.00 | 477 594.00 | 13 941 417.00 | 14 419 012.00 |
BZ Autres créances | 1 424 929.00 | | 1 424 929.00 | 1 424 929.00 |
CF Disponibilités | 1 294 897.00 | | 1 294 897.00 | 1 294 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 296 728.00 | 477 594.00 | 16 819 133.00 | 17 296 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 943 086.00 | 1 886 555.00 | 83 056 531.00 | 84 943 086.00 |
CU Autres participations | 65 666 083.00 | | 65 666 083.00 | 65 666 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 223.00 | 577 223.00 | | 577 223.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 800.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 55 839 516.00 | 55 839 515.00 | | 55 839 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 924.00 | 2 414 797.00 | | 2 225 924.00 |
DL TOTAL (I) | 58 959 464.00 | 59 148 337.00 | | 58 959 464.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 844 104.00 | 1 716 104.00 | | 1 844 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 929 104.00 | 1 801 104.00 | | 1 929 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082 553.00 | 8 873 099.00 | | 7 082 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052 099.00 | 3 023 671.00 | | 3 052 099.00 |
EA Autres dettes | 12 033 310.00 | 9 631 316.00 | | 12 033 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 167 963.00 | 21 528 088.00 | | 22 167 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 056 531.00 | 82 477 530.00 | | 83 056 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 453 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 334 794.00 | 12 984 887.00 | 79 319 682.00 | 66 334 794.00 |
FG Production vendue services | -2 882 295.00 | | -2 882 295.00 | -2 882 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 452 499.00 | 12 984 887.00 | 76 437 387.00 | 63 452 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 556 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 367 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 924 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 144 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 019 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 631 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 365 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 287 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 958 728.00 | 74 712 476.00 | | 78 958 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 746 895.00 | 72 300 594.00 | | 76 746 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 924.00 | 2 411 882.00 | | 2 225 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 252 500.00 | | 403 078.00 | 67 252 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 667 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 220.00 | | 67 646 358.00 | 9 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 220.00 | | 1 864 057.00 | 9 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 198.00 | | 403 078.00 | 1 470 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 667 301.00 | | | 65 667 301.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 417.00 | 71 543.00 | | 1 337 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 417.00 | 71 543.00 | | 1 222 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 801 104.00 | 179 000.00 | 51 000.00 | 1 801 104.00 |
6T Sur comptes clients | 286 594.00 | 191 000.00 | | 286 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 594.00 | 191 000.00 | | 286 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087 699.00 | 370 000.00 | 51 000.00 | 2 087 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 000.00 | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082 553.00 | 7 082 553.00 | | 7 082 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887 963.00 | 1 887 963.00 | | 1 887 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 747.00 | 672 747.00 | | 672 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172 526.00 | 5 172 526.00 | | 5 172 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 944 729.00 | 13 944 729.00 | | 13 944 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 284.00 | 474 284.00 | | 474 284.00 |
VB T. V. A. | 482 992.00 | 482 992.00 | | 482 992.00 |
VC Groupe et associés | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
VI Groupe et associés | 6 860 784.00 | 6 860 784.00 | | 6 860 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 808.00 | 205 808.00 | | 205 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 515.00 | 834 515.00 | | 834 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 848 597.00 | 15 848 597.00 | | 15 848 597.00 |
VW T.V.A. | 285 581.00 | 285 581.00 | | 285 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 167 963.00 | 22 167 963.00 | | 22 167 963.00 |