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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 2 485.00 | 2 559.00 | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 820.00 | 171 673.00 | 73 146.00 | 244 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 290.00 | 185 598.00 | 90 692.00 | 276 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BZ Autres créances | 1 517 337.00 | | 1 517 337.00 | 1 517 337.00 |
CF Disponibilités | 220 786.00 | | 220 786.00 | 220 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 239.00 | | 1 757 239.00 | 1 757 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 530.00 | 185 598.00 | 1 847 932.00 | 2 033 530.00 |
CU Autres participations | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
DL TOTAL (I) | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 370.00 | | | 147 370.00 |
EA Autres dettes | 1 493 662.00 | | | 1 493 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 973.00 | | | 1 749 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 932.00 | | | 1 847 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 195.00 | | | 1 724 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 369.00 | | 54 921.00 | 221 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 898.00 | | 54 921.00 | 189 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 374.00 | 11 223.00 | | 174 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 243.00 | 1 681.00 | | 12 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 130.00 | 9 542.00 | | 162 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 662.00 | 1 493 662.00 | | 1 493 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 701.00 | 6 924.00 | 25 777.00 | 32 701.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 980.00 | 1 504 980.00 | | 1 504 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 104.00 | 1 535 889.00 | 215.00 | 1 536 104.00 |
VW T.V.A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 973.00 | 1 724 195.00 | 25 777.00 | 1 749 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
ST Autres comptes | 124 305.00 | | | 124 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
YT Sous‐traitance | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 590.00 | | | 194 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 142.00 | | | 239 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |