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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 858.00 | 26 527.00 | 13 330.00 | 39 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 540.00 | 26 527.00 | 21 013.00 | 47 540.00 |
060 Stock marchandises | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
084 Disponibilités | 146 902.00 | | 146 902.00 | 146 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 945.00 | | 199 945.00 | 199 945.00 |
110 Total général Actif | 247 485.00 | 26 527.00 | 220 958.00 | 247 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 692.00 | | | 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |