| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 622.00 | 154 235.00 | 33 386.00 | 187 622.00 |
AH Fonds commercial | 153 707.00 | 54 616.00 | 99 091.00 | 153 707.00 |
AP Constructions | 527 944.00 | 290 949.00 | 236 995.00 | 527 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 454.00 | 561 516.00 | 78 938.00 | 640 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 184.00 | 304 280.00 | 8 904.00 | 313 184.00 |
BF Prêts | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 645.00 | | 123 645.00 | 123 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 903.00 | 1 365 597.00 | 614 306.00 | 1 979 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424 149.00 | 569 563.00 | 1 854 586.00 | 2 424 149.00 |
BT Marchandises | 882 109.00 | 198 769.00 | 683 340.00 | 882 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 533.00 | 110 772.00 | 3 930 761.00 | 4 041 533.00 |
BZ Autres créances | 257 721.00 | | 257 721.00 | 257 721.00 |
CF Disponibilités | 5 457 041.00 | | 5 457 041.00 | 5 457 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 133 543.00 | 879 104.00 | 12 254 439.00 | 13 133 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 113 447.00 | 2 244 701.00 | 12 868 746.00 | 15 113 447.00 |
CU Autres participations | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
DH Report à nouveau | 513 570.00 | 445 546.00 | | 513 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 889.00 | 1 268 024.00 | | 1 460 889.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 496.00 | 5 049 607.00 | | 5 310 496.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 351.00 | 80 491.00 | | 50 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 068.00 | 9 259.00 | | 61 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 560.00 | 4 816.00 | | 29 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 144.00 | 6 081 219.00 | | 5 625 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 732.00 | 1 146 927.00 | | 1 349 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
EA Autres dettes | 168 367.00 | 74 062.00 | | 168 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 902.00 | 147 252.00 | | 147 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 458 249.00 | 7 544 029.00 | | 7 458 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 868 746.00 | 12 593 637.00 | | 12 868 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 110 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 756 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 749 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 616 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 697 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 778 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 804 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 627 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 160.00 | 47 883.00 | | 46 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 578.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 160.00 | 96 090.00 | | 46 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | 3 085.00 | | 4 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 241.00 | 10 663.00 | | 104 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 080.00 | 85 426.00 | | -58 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 731.00 | 511 605.00 | | 539 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 743 188.00 | 24 503 290.00 | | 26 743 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 282 299.00 | 23 235 265.00 | | 25 282 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 889.00 | 1 268 024.00 | | 1 460 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 117.00 | | 44 786.00 | 1 935 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 450.00 | | 880.00 | 340 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 747.00 | | 42 836.00 | 1 438 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 919.00 | | 1 070.00 | 155 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 587.00 | 112 393.00 | | 1 198 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 468.00 | 29 766.00 | | 124 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 119.00 | 82 626.00 | | 1 074 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 950 828.00 | 768 332.00 | 950 828.00 | 950 828.00 |
6T Sur comptes clients | 116 859.00 | | 6 087.00 | 116 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 304.00 | 768 332.00 | 956 915.00 | 1 122 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 304.00 | 868 332.00 | 956 915.00 | 1 122 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 144.00 | 5 625 144.00 | | 5 625 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 915.00 | 677 915.00 | | 677 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 736.00 | 389 736.00 | | 389 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 367.00 | 168 367.00 | | 168 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 902.00 | 147 902.00 | | 147 902.00 |
UP Prêts | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 645.00 | | 123 645.00 | 123 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 926 978.00 | 3 926 978.00 | | 3 926 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 555.00 | 2 338.00 | 112 217.00 | 114 555.00 |
VB T. V. A. | 176 245.00 | 176 245.00 | | 176 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 351.00 | 30 306.00 | 20 045.00 | 50 351.00 |
VI Groupe et associés | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 989.00 | 69 918.00 | 1 070.00 | 70 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 626.00 | 4 239 835.00 | 284 791.00 | 4 524 626.00 |
VW T.V.A. | 242 228.00 | 242 228.00 | | 242 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428 688.00 | 7 403 109.00 | 20 045.00 | 7 428 688.00 |