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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155 292.00 | | 155 292.00 | 155 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 719 970.00 | 1 900 612.00 | 819 359.00 | 2 719 970.00 |
040 Immobilisations financières | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 902 511.00 | 1 900 612.00 | 1 001 900.00 | 2 902 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
072 Créances – Autres | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 393.00 | | 123 393.00 | 123 393.00 |
110 Total général Actif | 3 025 904.00 | 1 900 612.00 | 1 125 293.00 | 3 025 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 475 185.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 017 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 85.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 125 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 146.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 653.00 | 190 374.00 | | 189 653.00 |
230 Autres produits | 11 168.00 | 10 949.00 | | 11 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 821.00 | 201 323.00 | | 200 821.00 |
242 Autres charges externes. | 84 372.00 | 77 122.00 | | 84 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 431.00 | 25 099.00 | | 25 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 853.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 735.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 104 018.00 | 125 921.00 | | 104 018.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 822.00 | 233 731.00 | | 213 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 002.00 | -32 408.00 | | -13 002.00 |
280 Produits financiers | 113 334.00 | 115 000.00 | | 113 334.00 |
294 Charges financières | 2 185.00 | 3 601.00 | | 2 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 148.00 | 78 991.00 | | 98 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 864 365.00 | | | 2 864 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 118.00 | | | 2 118.00 |