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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 010.00 | 144.00 | 7 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 832.00 | 359 832.00 | | 359 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 544.00 | 306 523.00 | 1 020.00 | 307 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 411.00 | 673 366.00 | 9 045.00 | 682 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
BN En cours de production de biens | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 266.00 | 1 957.00 | 63 309.00 | 65 266.00 |
BZ Autres créances | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CF Disponibilités | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 084.00 | 1 957.00 | 257 127.00 | 259 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 495.00 | 675 323.00 | 266 172.00 | 941 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
CU Autres participations | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
DH Report à nouveau | -59 206.00 | | | -59 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 527.00 | -59 206.00 | | -63 527.00 |
DL TOTAL (I) | 115 853.00 | 179 380.00 | | 115 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 516.00 | 10 422.00 | | 10 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 337.00 | 64 344.00 | | 98 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 560.00 | 28 186.00 | | 39 560.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 470.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 318.00 | 103 422.00 | | 150 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 172.00 | 282 801.00 | | 266 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 318.00 | 103 422.00 | | 150 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 128.00 | 29 402.00 | 535 530.00 | 506 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 128.00 | 29 402.00 | 535 530.00 | 506 128.00 |
FM Production stockée | | | 3 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -123.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -123.00 | | | -123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 27.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | 37.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 64.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867.00 | 249.00 | | -2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 654.00 | 583 758.00 | | 550 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 180.00 | 642 965.00 | | 614 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 527.00 | -59 206.00 | | -63 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 118.00 | | | 684 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 7 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 682 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 376.00 | | | 667 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 899.00 | 2 467.00 | | 670 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 889.00 | 2 467.00 | | 663 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VC Groupe et associés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 318.00 | 150 318.00 | | 150 318.00 |