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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 953 925.00 | | 953 925.00 | 953 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 311.00 | | 1 009 311.00 | 1 009 311.00 |
BZ Autres créances | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
CF Disponibilités | 913 318.00 | | 913 318.00 | 913 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 501.00 | | 993 501.00 | 993 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 812.00 | | 2 002 812.00 | 2 002 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 1 923 985.00 | 1 903 226.00 | | 1 923 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 538.00 | 20 760.00 | | 18 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 078.00 | 1 977 540.00 | | 1 996 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 3 858.00 | | 6 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 734.00 | 5 516.00 | | 6 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 812.00 | 1 983 056.00 | | 2 002 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 734.00 | 5 516.00 | | 6 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 772.00 | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 347.00 | 29 871.00 | | 28 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 810.00 | 9 111.00 | | 9 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 538.00 | 20 760.00 | | 18 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 538.00 | | 54 386.00 | 1 002 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 613.00 | | 1 009 311.00 | 47 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 613.00 | | 1 009 311.00 | 47 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 538.00 | | 54 386.00 | 1 002 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 386.00 | 7 533.00 | 46 853.00 | 54 386.00 |
VC Groupe et associés | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 569.00 | 87 716.00 | 46 853.00 | 134 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |