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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 645.00 | 20 571.00 | 73.00 | 20 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 593.00 | 76 953.00 | 33 639.00 | 110 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 480.00 | 110 569.00 | 42 910.00 | 153 480.00 |
BT Marchandises | 323 866.00 | | 323 866.00 | 323 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 797.00 | 1 414.00 | 83 382.00 | 84 797.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
CF Disponibilités | 363 540.00 | | 363 540.00 | 363 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 884.00 | 1 414.00 | 874 470.00 | 875 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 365.00 | 111 984.00 | 917 380.00 | 1 029 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 536 108.00 | 496 793.00 | | 536 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 152.00 | 39 314.00 | | 32 152.00 |
DL TOTAL (I) | 612 261.00 | 580 108.00 | | 612 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 192.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 865.00 | 120 657.00 | | 116 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 169.00 | 105 630.00 | | 96 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 234.00 | 63 323.00 | | 77 234.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 1 080.00 | | 2 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 119.00 | 290 884.00 | | 305 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 380.00 | 870 993.00 | | 917 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 119.00 | 290 884.00 | | 305 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 920.00 | | 3 301.00 | 162 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 741.00 | 153 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 741.00 | 131 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 679.00 | | 3 301.00 | 140 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 126.00 | 9 185.00 | 12 741.00 | 114 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 082.00 | 9 185.00 | 12 741.00 | 101 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 14.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 14.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 14.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 169.00 | 96 169.00 | | 96 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 120.00 | 305 120.00 | | 305 120.00 |