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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 084.00 | 383 683.00 | 53 402.00 | 437 084.00 |
AN Terrains | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 3 958 727.00 | 3 495 351.00 | 463 377.00 | 3 958 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 251 860.00 | 11 839 997.00 | 3 411 863.00 | 15 251 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 842.00 | 900 176.00 | 535 666.00 | 1 435 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 043 764.00 | 16 619 206.00 | 32 424 558.00 | 49 043 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636 825.00 | 91 352.00 | 1 545 473.00 | 1 636 825.00 |
BN En cours de production de biens | 458 950.00 | 6 343.00 | 452 607.00 | 458 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 802.00 | 15 753.00 | 871 049.00 | 886 802.00 |
BT Marchandises | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745 226.00 | | 745 226.00 | 745 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306 172.00 | | 3 306 172.00 | 3 306 172.00 |
BZ Autres créances | 219 468.00 | | 219 468.00 | 219 468.00 |
CF Disponibilités | 1 058 482.00 | | 1 058 482.00 | 1 058 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 715.00 | | 452 715.00 | 452 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 772 385.00 | 113 448.00 | 8 658 937.00 | 8 772 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 819 256.00 | 16 732 654.00 | 41 086 602.00 | 57 819 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 27 734 712.00 | | 27 734 712.00 | 27 734 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 202 308.00 | 29 202 308.00 | | 29 202 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 580.00 | 239 580.00 | | 239 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
DG Autres réserves | 1 791 625.00 | 1 791 625.00 | | 1 791 625.00 |
DH Report à nouveau | -12 732 493.00 | -10 266 588.00 | | -12 732 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 120 963.00 | -2 465 905.00 | | -3 120 963.00 |
DL TOTAL (I) | 15 489 090.00 | 18 610 054.00 | | 15 489 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 821.00 | 23 661.00 | | 1 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 122.00 | 486 594.00 | | 454 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 943.00 | 510 255.00 | | 455 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 519 158.00 | 18 770 231.00 | | 21 519 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 913.00 | 3 098 781.00 | | 2 537 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 733.00 | 856 453.00 | | 1 030 733.00 |
EA Autres dettes | 52 480.00 | 32 974.00 | | 52 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 140 283.00 | 22 758 440.00 | | 25 140 283.00 |
ED (V) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 086 602.00 | 41 878 749.00 | | 41 086 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 283.00 | 4 488 440.00 | | 3 720 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 412.00 | 301 731.00 | 520 143.00 | 218 412.00 |
FD Production vendue biens | 8 663 517.00 | 11 390 436.00 | 20 053 953.00 | 8 663 517.00 |
FG Production vendue services | 234 105.00 | 194 996.00 | 429 101.00 | 234 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 116 034.00 | 11 887 163.00 | 21 003 197.00 | 9 116 034.00 |
FM Production stockée | | | -1 078 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 621 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 752 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 174.00 | |
GE Autres charges | | | 62 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 171 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 549 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 119 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 030.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 030.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 633 060.00 | 20 684 385.00 | | 20 633 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 754 024.00 | 23 150 290.00 | | 23 754 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 120 963.00 | -2 465 905.00 | | -3 120 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 517 900.00 | | 637 324.00 | 48 517 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 734 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 460.00 | 49 043 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | 437 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 600.00 | 20 871 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 228.00 | | 22 716.00 | 421 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 361 960.00 | | 614 608.00 | 20 361 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 734 712.00 | | | 27 734 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 718 996.00 | 921 353.00 | 21 142.00 | 15 718 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 689.00 | 21 854.00 | 6 860.00 | 368 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 350 308.00 | 899 499.00 | 14 282.00 | 15 350 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 255.00 | 7 174.00 | 61 487.00 | 510 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 255.00 | 7 174.00 | 61 487.00 | 510 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 174.00 | 45 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 913.00 | 2 537 913.00 | | 2 537 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 733.00 | 1 030 733.00 | | 1 030 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 571 638.00 | 151 638.00 | 175 000.00 | 21 571 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 172.00 | 3 306 172.00 | | 3 306 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 468.00 | 219 468.00 | | 219 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 715.00 | 452 715.00 | | 452 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 354.00 | 3 978 354.00 | | 3 978 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140 283.00 | 3 720 283.00 | 175 000.00 | 25 140 283.00 |