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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 709.00 | 9 896.00 | 813.00 | 10 709.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 523.00 | 132 453.00 | 32 070.00 | 164 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 809.00 | 151 554.00 | 48 255.00 | 199 809.00 |
BT Marchandises | 388 131.00 | | 388 131.00 | 388 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BZ Autres créances | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 183.00 | | 528 183.00 | 528 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 992.00 | 151 554.00 | 576 438.00 | 727 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 183 305.00 | 158 739.00 | | 183 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 259.00 | 32 165.00 | | 20 259.00 |
DL TOTAL (I) | 262 964.00 | 250 305.00 | | 262 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 821.00 | 58 336.00 | | 97 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 121.00 | 11 753.00 | | 15 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 071.00 | 161 666.00 | | 164 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 267.00 | 42 782.00 | | 34 267.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 794.00 | | 1 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 474.00 | 276 396.00 | | 313 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 438.00 | 526 701.00 | | 576 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 253 767.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 750.00 | 15 344.00 | | 40 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 911 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 8 951.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 200.00 | 1 012 079.00 | | 941 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 941.00 | 979 913.00 | | 920 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 259.00 | 32 165.00 | | 20 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 966.00 | | 20 575.00 | 202 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 731.00 | 199 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 221.00 | 25 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 510.00 | 173 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 361.00 | | 813.00 | 26 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 478.00 | | 19 760.00 | 176 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 2.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 590.00 | 11 671.00 | 21 706.00 | 161 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | 1 221.00 | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 473.00 | 11 671.00 | 20 485.00 | 150 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 071.00 | 164 071.00 | | 164 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 821.00 | 70 808.00 | 27 013.00 | 97 821.00 |
VI Groupe et associés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 449.00 | 82 449.00 | | 82 449.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 474.00 | 286 462.00 | 27 013.00 | 313 474.00 |