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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 162.00 | 585.00 | 747.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 380.00 | 35 488.00 | 10 892.00 | 46 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 425.00 | 196 245.00 | 67 179.00 | 263 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 699.00 | 231 895.00 | 158 804.00 | 390 699.00 |
BT Marchandises | 803 242.00 | | 803 242.00 | 803 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 959.00 | 12 978.00 | 441 981.00 | 454 959.00 |
BZ Autres créances | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
CF Disponibilités | 603 381.00 | | 603 381.00 | 603 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 047.00 | 12 978.00 | 1 961 069.00 | 1 974 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 746.00 | 244 873.00 | 2 119 873.00 | 2 364 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
CU Autres participations | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 948.00 | | | 354 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
DG Autres réserves | 656 747.00 | | | 656 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 376.00 | | | 291 376.00 |
DK Provisions réglementées | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 325.00 | | | 1 379 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 188.00 | | | 431 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 212.00 | | | 199 212.00 |
EA Autres dettes | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 548.00 | | | 740 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 873.00 | | | 2 119 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 962.00 | | | 673 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 419.00 | 27 992.00 | 24 516.00 | 228 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 401.00 | 162.00 | 11 401.00 | 11 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 018.00 | 27 831.00 | 13 115.00 | 217 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 024.00 | 7 574.00 | 13 620.00 | 19 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 024.00 | 7 574.00 | 13 620.00 | 19 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 024.00 | 7 574.00 | 13 620.00 | 19 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 188.00 | 431 188.00 | | 431 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 212.00 | 199 212.00 | | 199 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 720.00 | 26 663.00 | 39 057.00 | 65 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961 069.00 | 1 944 119.00 | 16 950.00 | 1 961 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 855.00 | 1 944 119.00 | 32 736.00 | 1 976 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 019.00 | 673 962.00 | 39 057.00 | 713 019.00 |