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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 186.00 | 7 814.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 619.00 | 19.00 | 100 601.00 | 100 619.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 917.00 | 811 806.00 | 219 111.00 | 1 030 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 976.00 | 21 434.00 | 17 542.00 | 38 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 916.00 | 845 445.00 | 345 471.00 | 1 190 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BN En cours de production de biens | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 116.00 | 32 971.00 | 498 145.00 | 531 116.00 |
BZ Autres créances | 187 023.00 | | 187 023.00 | 187 023.00 |
CF Disponibilités | 820 117.00 | | 820 117.00 | 820 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 454.00 | 32 971.00 | 1 538 483.00 | 1 571 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 370.00 | 878 416.00 | 1 883 954.00 | 2 762 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 199 335.00 | 1 198 883.00 | | 1 199 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 628.00 | 60 452.00 | | 53 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 660.00 | 77 248.00 | | 63 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 123.00 | 1 397 083.00 | | 1 377 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 903.00 | 65 800.00 | | 44 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 842.00 | 87 372.00 | | 125 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 408.00 | 319 859.00 | | 335 408.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 1 518.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 831.00 | 474 883.00 | | 506 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 954.00 | 1 888 466.00 | | 1 883 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 777.00 | 430 713.00 | | 483 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 638.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 864.00 | | 169 053.00 | 1 683 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 001.00 | 1 190 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 121 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 001.00 | 1 069 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 381.00 | | 100 619.00 | 21 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 460.00 | | 68 434.00 | 1 662 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 144.00 | 141 045.00 | 584 744.00 | 1 289 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 5 019.00 | 1 000.00 | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 958.00 | 136 026.00 | 583 744.00 | 1 280 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 957.00 | 9 399.00 | 385.00 | 23 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 957.00 | 9 399.00 | 385.00 | 23 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 457.00 | 9 399.00 | 16 885.00 | 40 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 399.00 | 16 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 842.00 | 125 842.00 | | 125 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 192.00 | 152 192.00 | | 152 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 491 551.00 | 491 551.00 | | 491 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 193.00 | 21 139.00 | 23 054.00 | 44 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 205.00 | 180 205.00 | | 180 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 712.00 | 724 705.00 | 8.00 | 724 712.00 |
VW T.V.A. | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 831.00 | 483 777.00 | 23 054.00 | 506 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 281.00 | 19 896.00 | | 21 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 199.00 | 7 303.00 | | 29 199.00 |
ST Autres comptes | 288 722.00 | 250 485.00 | | 288 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 014.00 | 7 916.00 | | 14 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 362.00 | 144 611.00 | | 111 362.00 |
YT Sous‐traitance | 76 104.00 | 86 754.00 | | 76 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 682.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 282.00 | 6 214.00 | | 6 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 563.00 | 26 110.00 | | 27 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 046.00 | 368 302.00 | | 383 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 053.00 | 124 409.00 | | 146 053.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 039.00 | 353 139.00 | | 408 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |