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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 70 860.00 | 61 122.00 | 9 738.00 | 70 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 609.00 | 151 815.00 | 22 794.00 | 174 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 852.00 | 311 668.00 | 59 185.00 | 370 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 638.00 | 525 783.00 | 105 854.00 | 631 638.00 |
BT Marchandises | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 128 924.00 | | 128 924.00 | 128 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 492.00 | | 291 492.00 | 291 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 130.00 | 525 783.00 | 397 346.00 | 923 130.00 |
CU Autres participations | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 229 957.00 | | | 229 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 299.00 | | | -31 299.00 |
DL TOTAL (I) | 240 458.00 | | | 240 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 346.00 | | | 397 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 449.00 | 85.00 | 12 104.00 | 619 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 217.00 | | 12 104.00 | 604 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242.00 | 85.00 | | 10 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 619.00 | 34 164.00 | | 491 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 440.00 | 34 164.00 | | 490 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VC Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 885.00 | 19 132.00 | 14 753.00 | 33 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 580.00 | 55 960.00 | 2 620.00 | 58 580.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 889.00 | 142 136.00 | 14 753.00 | 156 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
ST Autres comptes | 94 119.00 | | | 94 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
YT Sous‐traitance | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 256.00 | | | 153 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
ZE Dividendes | -9 332.00 | | | -9 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 048.00 | | | 134 048.00 |