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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 582.00 | 22 462.00 | 111 120.00 | 133 582.00 |
AP Constructions | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 105.00 | 33 936.00 | 3 169.00 | 37 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 885.00 | 225 855.00 | 77 030.00 | 302 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 572.00 | 304 433.00 | 551 139.00 | 855 572.00 |
BT Marchandises | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 561.00 | 115 255.00 | 558 306.00 | 673 561.00 |
BZ Autres créances | 959 569.00 | | 959 569.00 | 959 569.00 |
CF Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 233.00 | | 119 233.00 | 119 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 308.00 | 115 255.00 | 1 655 053.00 | 1 770 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 880.00 | 419 688.00 | 2 206 192.00 | 2 625 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
CU Autres participations | 264 428.00 | | 264 428.00 | 264 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
DH Report à nouveau | -92 118.00 | -64 717.00 | | -92 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 611.00 | -27 400.00 | | 40 611.00 |
DL TOTAL (I) | 216 498.00 | 175 888.00 | | 216 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 265.00 | 344 207.00 | | 317 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 988.00 | 116 138.00 | | 23 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 587.00 | 30 818.00 | | 30 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 127.00 | 317 089.00 | | 426 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 077.00 | 1 075 586.00 | | 1 165 077.00 |
EA Autres dettes | 26 650.00 | 33 753.00 | | 26 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 694.00 | 1 917 591.00 | | 1 989 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 192.00 | 2 093 479.00 | | 2 206 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 107.00 | 1 886 773.00 | | 1 959 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 265.00 | 139 207.00 | | 112 265.00 |