| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 525.00 | 717 411.00 | 54 114.00 | 771 525.00 |
AH Fonds commercial | 2 644 160.00 | | 2 644 160.00 | 2 644 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
AN Terrains | 1 524 629.00 | 572 040.00 | 952 588.00 | 1 524 629.00 |
AP Constructions | 35 250 718.00 | 24 438 152.00 | 10 812 565.00 | 35 250 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 145 707.00 | 7 161 634.00 | 984 073.00 | 8 145 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 774.00 | 1 358 274.00 | 431 500.00 | 1 789 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 386 796.00 | | 1 386 796.00 | 1 386 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 843.00 | | 105 843.00 | 105 843.00 |
BF Prêts | 460 695.00 | | 460 695.00 | 460 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 125 077.00 | 34 247 512.00 | 17 877 565.00 | 52 125 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866 477.00 | | 1 866 477.00 | 1 866 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 987 553.00 | 110 197.00 | 42 877 356.00 | 42 987 553.00 |
BZ Autres créances | 18 087 448.00 | 87 769.00 | 17 999 678.00 | 18 087 448.00 |
CF Disponibilités | 2 835 229.00 | | 2 835 229.00 | 2 835 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 223.00 | | 280 223.00 | 280 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 056 930.00 | 197 966.00 | 65 858 963.00 | 66 056 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 182 007.00 | 34 445 478.00 | 83 736 528.00 | 118 182 007.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 151.00 | 909 150.00 | | 909 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 649 835.00 | 1 649 835.00 | | 1 649 835.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 904 911.00 | 1 904 911.00 | | 1 904 911.00 |
DG Autres réserves | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
DH Report à nouveau | 4 450 383.00 | 4 450 299.00 | | 4 450 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 026.00 | 1 763 835.00 | | 1 983 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 547.00 | 236 577.00 | | 174 547.00 |
DK Provisions réglementées | 641 396.00 | 687 531.00 | | 641 396.00 |
DL TOTAL (I) | 11 836 844.00 | 11 725 735.00 | | 11 836 844.00 |
DP Provisions pour risques | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 391.00 | 22 286.00 | | 71 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 224.00 | 2 122 263.00 | | 39 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 647 562.00 | 19 939 737.00 | | 22 647 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 459 196.00 | 22 418 536.00 | | 41 459 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 454.00 | 3 842 466.00 | | 3 294 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530 410.00 | 3 843 774.00 | | 3 530 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 460.00 | 155 924.00 | | 416 460.00 |
EA Autres dettes | 440 985.00 | 1 866 229.00 | | 440 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 828 293.00 | 54 274 926.00 | | 71 828 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 736 528.00 | 66 022 947.00 | | 83 736 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 070 035.00 | | 6 070 035.00 | 6 070 035.00 |
FG Production vendue services | 28 254 796.00 | | 28 254 796.00 | 28 254 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 324 831.00 | | 34 324 831.00 | 34 324 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 313 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 708 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 890 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 635 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 364 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 903 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 520.00 | |
GE Autres charges | | | 175 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 794 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 375.00 | 62 030.00 | | 287 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 072.00 | 79 088.00 | | 54 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 150.00 | 175 821.00 | | 376 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 473.00 | 2 490.00 | | 45 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -60 785.00 | 170 590.00 | | -60 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 375.00 | 173 080.00 | | -7 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 524.00 | 2 741.00 | | 383 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 160.00 | 309 090.00 | | 177 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 894.00 | 669 177.00 | | 400 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 186 340.00 | 35 167 837.00 | | 37 186 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 203 314.00 | 33 404 002.00 | | 35 203 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 026.00 | 1 763 835.00 | | 1 983 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 905 751.00 | | 3 237 798.00 | 48 905 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 472.00 | 52 125 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 472.00 | 48 097 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 331.00 | | 61 888.00 | 3 366 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 980 112.00 | | 3 135 983.00 | 44 980 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 307.00 | | 39 928.00 | 559 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 386 796.00 | | | 1 386 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 585 034.00 | 1 665 631.00 | 3 153.00 | 32 585 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 768.00 | 14 643.00 | | 702 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 882 266.00 | 1 650 988.00 | 3 153.00 | 31 882 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 687 531.00 | 7 937.00 | 54 072.00 | 687 531.00 |
6T Sur comptes clients | 122 636.00 | 110 197.00 | 122 636.00 | 122 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 636.00 | 197 966.00 | 122 636.00 | 122 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 167.00 | 205 903.00 | 176 708.00 | 810 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 647 562.00 | 1 562 727.00 | 521 639.00 | 22 647 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 454.00 | 3 294 454.00 | | 3 294 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615 039.00 | 1 615 039.00 | | 1 615 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 943.00 | 1 174 943.00 | | 1 174 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432 656.00 | 432 656.00 | | 432 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 460.00 | 416 460.00 | | 416 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 403.00 | 4 854 403.00 | | 4 854 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 843.00 | | 105 843.00 | 105 843.00 |
UP Prêts | 460 695.00 | | 460 695.00 | 460 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
UX Autres créances clients | 42 987 553.00 | 42 987 553.00 | | 42 987 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787 777.00 | 787 777.00 | | 787 777.00 |
VB T. V. A. | 184 524.00 | 184 524.00 | | 184 524.00 |
VC Groupe et associés | 13 338 382.00 | 13 338 382.00 | | 13 338 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VP Divers | 892 769.00 | 892 769.00 | | 892 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 782.00 | 285 782.00 | | 285 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862 086.00 | 2 862 086.00 | | 2 862 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 223.00 | 280 223.00 | | 280 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 952 588.00 | 61 360 453.00 | 592 135.00 | 61 952 588.00 |
VW T.V.A. | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 782 514.00 | 13 697 679.00 | 521 639.00 | 34 782 514.00 |