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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BN En cours de production de biens | 88 548.00 | 16 296.00 | 72 251.00 | 88 548.00 |
BZ Autres créances | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CF Disponibilités | 1 242 149.00 | | 1 242 149.00 | 1 242 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 308.00 | 16 296.00 | 1 346 011.00 | 1 362 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 668.00 | 16 296.00 | 1 347 371.00 | 1 363 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 238.00 | | | 508 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 642.00 | | | 522 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 880.00 | | | 1 074 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 556.00 | | | 169 556.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 490.00 | | | 272 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 371.00 | | | 1 347 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 490.00 | | | 272 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 014 718.00 | | 1 014 718.00 | 1 014 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 718.00 | | 1 014 718.00 | 1 014 718.00 |
FM Production stockée | | | -123 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 949.00 | | | 191 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 499.00 | | | 940 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 857.00 | | | 417 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 642.00 | | | 522 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VW T.V.A. | 157 605.00 | 157 605.00 | | 157 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 490.00 | 272 490.00 | | 272 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
ST Autres comptes | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YT Sous‐traitance | 117 711.00 | | | 117 711.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 281.00 | | | 185 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 873.00 | | | 216 873.00 |