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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 842 849.00 | 157 150.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 969.00 | 951 818.00 | 175 150.00 | 1 126 969.00 |
BT Marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
BZ Autres créances | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 900.00 | | 216 900.00 | 216 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 870.00 | 951 819.00 | 392 050.00 | 1 343 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -143 682.00 | | | -143 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 534.00 | | | -10 534.00 |
DL TOTAL (I) | -145 747.00 | | | -145 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 142.00 | | | 447 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 798.00 | | | 517 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 050.00 | | | 392 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 798.00 | | | 517 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 087.00 | | 190 087.00 | 190 087.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 687.00 | | 192 687.00 | 192 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 435.00 | | | 224 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 534.00 | | | -10 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 212.00 | 78 608.00 | | 873 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 241.00 | 78 608.00 | | 764 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 160.00 | | 21 160.00 | 41 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 160.00 | | 21 160.00 | 41 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 143.00 | 447 143.00 | | 447 143.00 |
UX Autres créances clients | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 457.00 | 163 457.00 | | 163 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 799.00 | 517 799.00 | | 517 799.00 |